¡Feliz viernes!
La pregunta de esta semana proviene de Adrian, quien pregunta:
¿Cómo puedo determinar un objetivo de ganancias si un mercado está en máximos o mínimos históricos?
Una de las formas más efectivas de encontrar objetivos de ganancias es usar niveles clave en el mercado. Un nivel de resistencia puede servir como objetivo en una tendencia alcista, mientras que el soporte se usa para encontrar objetivos en una tendencia bajista.
Pero, ¿y si no hay niveles clave?
No podrá darse el lujo de usar el soporte y la resistencia en un mercado en máximos o mínimos históricos.
La buena noticia es que todavía tienes algunas opciones.
Cuando termine de leer esta publicación, habrá aprendido tres métodos para obtener ganancias en un mercado que está alcanzando máximos o mínimos históricos.
Siga leyendo para saber cómo encontrar objetivos de ganancias sin usar soporte o resistencia.
1. Mira las extensiones de Fibonacci
comencé a experimentar con extensiones de fibonacci en 2016. No utilicé la herramienta con frecuencia, pero la encontré útil en situaciones en las que no había mucha acción del precio cerca de un área objetivo potencial.
Al igual que los niveles de retroceso de Fibonacci, las extensiones también se pueden usar para confirmar áreas clave en el mercado.
Piense en las extensiones como una forma de identificar objetivos, mientras que los retrocesos se utilizan para encontrar entradas.
Bastante simple, ¿verdad?
Es un proceso de dos pasos. El primer paso es encontrar un mercado que respete un nivel de retroceso de Fibonacci.
Aquí tenemos el gráfico semanal de USDCAD:
Observe cómo los compradores intervinieron en el retroceso de Fibonacci del 38,2%. Debido a que es una tendencia alcista, arrastré la herramienta de Fibonacci desde la oscilación baja hasta la oscilación alta.
Con esa información en la mano, puedo calcular las extensiones arrastrando la herramienta desde el giro alto (2) hasta el siguiente giro bajo (3).
Observe cómo arrastré la herramienta de Fibonacci desde el swing alto (2) hasta el bajo (3). Eso me da extensiones como el identificador 161.8% para identificar objetivos de ganancias.
Observe cómo el USDCAD encontró presión de venta justo en la extensión del 161,8 % en el gráfico anterior. Una orden de toma de ganancias en esta extensión habría funcionado bien.
Ahora echemos un vistazo a un mercado que está en una tendencia bajista.
Aquí tenemos el gráfico semanal de CADJPY:
El primer paso es arrastrar la herramienta de Fibonacci desde un máximo reciente hasta el mínimo posterior.
Como puede ver, el CADJPY encontró presión de venta en el retroceso de Fibonacci del 61,8%.
Ahora que sabemos que el CADJPY está respetando nuestros niveles de Fibonacci, es hora de trazar nuestras extensiones.
El segundo paso es arrastrar la herramienta de Fibonacci desde el último mínimo oscilante (2) hasta la parte superior del movimiento del 61,8 % (3).
Así de simple, tiene dos objetivos potenciales en un mercado que está alcanzando mínimos históricos. Observe cómo la extensión de Fibonacci del 261,8% fue particularmente significativa.
Tendrás que usar algo de discreción aquí. Si bien las extensiones de Fib pueden ser útiles, existen varias escuelas de pensamiento divergentes sobre cómo usar la información que brindan, lo que significa que es potencialmente menos confiable que otros métodos.
Sin embargo, las extensiones pueden resultar increíblemente útiles cuando no tienes otras opciones.
2. Usa un objetivo medido
Una de las razones por las que prefiero los patrones de bandera, e incluso la inversión de cabeza y hombros, es por los objetivos que ofrecen.
Tome el canal ascendente GBPNZD a continuación como ejemplo.
Simplemente mida la distancia del asta de la bandera que en este caso fue de 1.070 pips. Luego traza la misma distancia comenzando en la parte superior del canal.
Si esto hubiera ocurrido en un mínimo histórico en el mercado, podría usar el objetivo para obtener ganancias.
Los objetivos como el anterior son bastante simples de usar. Siempre que dibuje el soporte y la resistencia correctamente, no hay mucha ambigüedad al determinar el objetivo final.
Incluso puede utilizar un mercado que va para encontrar un objetivo.
Observe cómo se encuentra el objetivo utilizando la altura del rango. En el caso del EURJPY anterior, eso fue de 300 pips.
Si esto se hubiera formado en un máximo histórico en el mercado, podría usar el objetivo como un objetivo de ganancias.
Nuevamente, solo estamos usando la altura del rango para encontrar un objetivo de ganancias. Cosas simples, ¿verdad?
Si bien este método de salir del mercado no siempre será factible, lo prefiero a las extensiones de Fibonacci. En mi experiencia, los objetivos como los anteriores tienden a ser más confiables y menos ambiguos que las extensiones.
3. Siga su Stop Loss
A diferencia de las dos últimas opciones, esta siempre es aplicable. Puede rastrear su stop loss independientemente de si tiene una extensión Fib razonable a la que apuntar o un objetivo de un patrón técnico.
Siempre sigo mis paradas incluso cuando el mercado no está marcando máximos o mínimos históricos. Es una excelente manera de proteger su capital y obtener algunas ganancias a medida que el mercado se mueve a su favor.
Sin embargo, rastrear un stop loss no es tan fácil como parece.
La idea de acercar una orden de stop loss al precio actual es bastante sencilla. Sin embargo, para la mayoría de los comerciantes no es tan fácil averiguar cuánto tiempo antes se debe realizar ese pedido.
¿Deberías colocarlo una vela diaria atrás o tres? ¿O debería usar niveles clave de soporte y resistencia en su lugar?
Como la mayoría de los aspectos de trading, no hay una respuesta única para todos. Depende del estado del mercado, la distancia del objetivo y su preferencia personal. Incluso la volatilidad del mercado juega un papel.
Aquí hay algunas preguntas que me hago cuando estoy rastreando un stop loss:
¿Cómo se ha comportado el mercado recientemente?
Puede aprender mucho al observar las últimas semanas o incluso días de acción del precio. Puede decirle qué tan lejos se mueve el mercado cada día en promedio, así como también cómo reacciona a la media.
Esta es información valiosa cuando se sigue un stop loss. De hecho, puede ser todo lo que necesita para determinar qué tan atrás debe rastrearlo.
Tome el USDJPY a continuación como ejemplo.
Observe cómo el par formó una pin bar alcista en el soporte en medio de una tendencia alcista constante. Si observa la semana anterior a la barra pin, notará que los precios tienden a mantenerse por encima del mínimo del día anterior.
Entonces, mientras mantenga su stop loss detrás del mínimo de ayer, debería estar bien. Tan pronto como un día cierra (Nueva York 5 p.m. EST), le gustaría rastrear su stop por debajo de ese mínimo.
Hay cierta discreción involucrada aquí. También depende de tu preferencia. Nada dice que no puede colocar su parada dos días atrás en lugar de solo uno.
¿Hay alguna noticia próxima?
Este es discutible en comparación con los demás. Si tu eres trading el EURUSD y se avecina una decisión del Banco Central Europeo, es posible que desee darle al par un poco más de espacio para respirar.
Por lo tanto, si tenía su stop loss 80 pips por debajo del precio actual, puede pensar en aumentarlo a 100 o tal vez 120 pips.
Recuerde, estamos hablando de un stop loss arrastrado aquí. Eso significa que la posición ya está en beneficio. Nunca debe mover un stop loss inicial más lejos de su entrada.
¿Cuál era la distancia original desde la entrada?
Un método simple para rastrear un stop loss es mantener la misma distancia a lo largo del trade.
Entonces, si comienza con una parada de 100 pips, mantendrá esa distancia hasta que se active la orden de toma de ganancias.
Puede usar el precio de cierre diario a las 5 p. m. EST para calcular la distancia. Cada vez que el mercado ‘cierra’ a las 5 p.
Si rastrea su stop correctamente en un mercado en tendencia, hay poca necesidad de un objetivo de ganancias. El stop se convierte en su mejor defensa y ataque cuando un mercado está en máximos o mínimos históricos.
No tenga miedo de dejar que la orden de suspensión lo saque del trade. Lo más probable es que pueda obtener más ganancias con un stop loss rastreado que con los otros métodos discutidos en esta publicación.
Ultimas palabras
Tratar de determinar un objetivo de ganancias cuando un mercado está en máximos o mínimos históricos puede ser complicado. Sin embargo, los tres métodos enumerados anteriormente le permitirán obtener la mayor cantidad de ganancias posible sin adivinar.
Las extensiones de Fibonacci pueden ser útiles en estos entornos porque utilizan la acción del precio en el pasado para determinar objetivos futuros. Tenga en cuenta que este método es un poco más arbitrario que el uso de objetivos y, por lo tanto, es propenso a fallar.
Si tu eres trading una ruptura de rango o un patrón de bandera, puede usar un objetivo. Este es el enfoque que prefiero, pero no es factible en todas las situaciones.
Cuando todo lo demás falla, sigue tu orden de stop loss. Debería hacer esto de todos modos, pero cuando los dos métodos anteriores no son posibles, esta es la mejor opción en mi experiencia.
Tu turno: Pregúntale cualquier cosa a Justin
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