Trading en el mercado financiero es una de las cosas más interesantes que puedes hacer. Esto se debe principalmente a la cantidad de fuerzas del mercado que afectan los movimientos de los activos financieros.
Todos los días se libera nueva información en el mercado que acaba afectando a los propios mercados. Por ejemplo, hoy, los inversores pueden estar preocupados por la inflación, mientras que mañana estarán entusiasmados con las cifras de empleo.
En otras palabras, ningún día suele ser similar a otro.
En varias ocasiones, un repunte del mercado puede conducir a una caída del mercado. Para los inversores, el miedo a las caídas del mercado suele ser real. Esto se debe a que tienden a perder dinero cuando esto sucede.
Por otro lado, para los comerciantes, una caída del mercado no suele ser tan problemática. Esto se debe a que suelen ser flexibles a la hora de salir de sus puestos cuando las cosas empiezan a cambiar.
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Una corrección del mercado podría destruir su día Trading sueño. Por eso es tan importante saber cómo abordarlo.
Como un trader¿cómo saber cuándo está a punto de producirse una corrección del mercado?
Una corrección del mercado se refiere a un período en el que el mercado general o un activo financiero cae repentinamente. En la mayoría de los casos, una corrección real ocurre cuando un activo financiero cae más del 20%.
Una corrección del mercado ocurrió en los Estados Unidos durante la burbuja de las puntocom, la Crisis Financiera Global (GFC) y en 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el coronavirus como una pandemia global.
En ese período, otros activos financieros como la plata, el petróleo crudo y muchas acciones entraron en corrección.
Cómo identificar una corrección de mercado
Es relativamente fácil identificar una corrección del mercado. En la mayoría de los casos, se produce una corrección real cuando un índice importante como el Nasdaq 100 o el Dow Jones cae durante unos días o semanas. Para que ocurra una corrección, debe caer un 10% desde su punto más alto y su nivel más bajo.
Una corrección difiere de un mercado bajista, que ocurre cuando el activo cae un 20% desde su punto máximo. Algunas herramientas como TradingView tienen herramientas simples de arrastrar y soltar para medir esta distancia.
Está bien. Ahora veremos las causas populares de las correcciones y cómo puede predecir cuándo ocurrirá una.
Causas de las correcciones
Hay muchas causas de las correcciones. Algunos de ellos son:
- Ganancias corporativas débiles: a veces, una acción se moverá hacia una corrección cuando informa ganancias u orientación trimestrales débiles.
- Datos macro débiles: algunos activos tienden a moverse hacia una corrección cuando hay datos económicos débiles. Por ejemplo, si un país informa cifras de PIB débiles, su moneda podría pasar a una corrección.
- Problemas de oferta: en ocasiones, la dinámica de oferta y demanda tiende a corregirse cuando hay dinámicas de demanda y oferta.
- Razones técnicas: en ocasiones, un activo financiero podría entrar en corrección debido a razones técnicas, como cuando se encuentra en un nivel de sobrecompra.
¿Con qué frecuencia ocurren las correcciones del mercado?
Para el mercado más amplio, las correcciones en los índices clave son relativamente comunes. Como se muestra a continuación, el S&P 500 pasó por varias correcciones entre 2020 y 2022.
Entre acciones individuales, estas correcciones tienden a ser más populares. Si bien las correcciones son comunes, los mercados bajistas, cuando los activos caen más del 20%, son relativamente raros.
Cómo predecir cuándo ocurrirá una corrección
Para ser justo. Siempre es imposible predecir cuándo ocurrirá una corrección. Sin embargo, existen algunas estrategias simples que pueden ayudarlo a identificar cuándo están por ocurrir estas correcciones.
Curva de rendimiento
Una curva de rendimiento se refiere al movimiento general de los bonos del Tesoro a corto y largo plazo. En una situación normal, el rendimiento de un bono a largo plazo será mayor que el de un bono a más corto plazo. Eso es porque el futuro extremo es relativamente difícil de predecir.
Por lo tanto, cuando la situación cambia y la curva se invierte, suele enviar una señal de que se acerca una corrección. Por ejemplo, la curva se invirtió en 2018 dando lugar a una importante corrección en 2020.
Índice de miedo y codicia
El índice de miedo y codicia es una herramienta desarrollada por CNN Money. La herramienta es una combinación de varios indicadores del mercado como el VIX, indicadores de amplitud y demanda de bonos basura, entre otros.
El índice oscila entre cero y 100. Una señal de corrección ocurre cuando el índice se mueve cerca de 100 porque envía una señal de que existe una codicia sustancial en el mercado.
Exuberancia irracional
Otra señal de que una corrección está a punto de ocurrir es un período de exuberancia irracional. Antes de la burbuja de las punto com, la valoración de las empresas tecnológicas era más que razonable. Del mismo modo, antes de la crisis financiera de 2008/9, las acciones de los bancos también se encontraban en niveles extremos.
Al momento de escribir este artículo (finales de 2022), algunas acciones se encuentran en niveles extremos, lo que indica que puede ocurrir una corrección.
Como hemos escrito antes, el volumen suele ser lo más importante que muchos operadores novatos ignoran.
A continuación, debe mirar los indicadores del oscilador.
Cómo usar indicadores de oscilador para pronosticar una corrección del mercado
Estos son indicadores como el Índice de Fuerza Relativa, Estocástico, Bulls y Bears Power entre otros.
Estos indicadores ayudan a los comerciantes a saber cuándo los instrumentos financieros están sobrecomprados o sobrevendidos. Cuando los activos están sobrecomprados, significa que los comerciantes podrían comenzar a obtener ganancias, lo que podría hacer que los precios bajen.
El RSI es el indicador más utilizado en esto.
Otra forma de saber cuándo se avecina una crisis es observar las ganancias de las principales empresas. Durante la temporada de ganancias, los comerciantes están atentos a los datos financieros clave, como los ingresos y el crecimiento.
Cuando ciertas empresas importantes reportan finanzas más débiles, las implicaciones podrían ser importantes. Por ejemplo, el colapso de 2008/9 ocurrió en parte debido a las dificultades financieras que enfrenta Lehman Brothers.
Cuando esto sucedió, los comerciantes pensaron que otras compañías financieras enfrentarían tales problemas.
Como mencionamos anteriormente, el hecho de que usted sea un trader es mejor para ti Esto se debe a que, a diferencia de los inversores a largo plazo, usted no tiene ninguna obligación de mantener una inversión perdedora. trade. Puede salir de una larga trade e iniciar un corto trade y beneficiarse a medida que el precio baja.
Aun así, suele ser muy difícil predecir cuándo se avecina un choque. Sin embargo, puede usar estas estrategias para ayudarlo a tomar decisiones informadas y anticipar un choque.
¿Es sabio trade durante una corrección?
Una corrección es un momento perfecto para el día. trade y el peor período para los inversores a largo plazo. Los comerciantes pueden ganar dinero durante la corrección vendiendo en corto las acciones que están cayendo. La venta corta es el proceso de apostar a que una acción caerá tomando prestada, vendiendo y luego comprando nuevamente la acción.
El único riesgo de vender acciones en corto es quedar atrapado en un aprieto corto. Esto sucede cuando una acción que ha puesto en corto se invierte y se vuelve parabólica. El riesgo de tal situación es que la pérdida máxima que puede tener cuando está en corto es infinita, ya que una acción no tiene límite de cuán alto puede llegar.
Cómo protegerse de las correcciones del mercado
Existen varias estrategias que puede utilizar para mantenerse a salvo de las correcciones del mercado. Algunos de estos enfoques son:
- Tener un stop-loss dinámico: esta es una herramienta que detendrá automáticamente su trade cuando cae hasta cierto punto. Se diferencia de un stop-loss estándar en que se mueve con el activo. Como tal, si hay una reversión brusca, sus ganancias iniciales estarán protegidas.
- No deje operaciones abiertas durante la noche: cerrar todas sus operaciones al final del día lo ayudará a protegerse de abrir brechas.
- Limite su apalancamiento: reducir la cantidad de apalancamiento que utiliza lo protegerá de pérdidas significativas.
- No vaya en contra de la tendencia: si bien desvanecer la tendencia es una buena estrategia, puede generar pérdidas significativas.
- Investigue: evite FOMO y haga su propia investigación antes de comprar un activo.
Corrección vs accidente
Una corrección a menudo se usa indistintamente con un bloqueo. Las dos palabras se refieren a lo mismo, con la única diferencia de que una corrección es un colapso cuando un activo cae un 10% desde su punto máximo. Una caída es el cuerpo paraguas para cuando un activo financiero se desploma.
Corrección vs mercado bajista
Estos dos términos son iguales, con la única diferencia que es el porcentaje. Una corrección es cuando cae un 10% desde su punto máximo, mientras que un mercado bajista es cuando cae un 20% desde su punto máximo.
Corrección vs recesión
Una corrección ocurre cuando un activo financiero cae un 10% desde su punto máximo. Una recesión, por otro lado, es cuando una economía se contrae durante dos trimestres consecutivos.
Recursos externos útiles
- Una corrección del mercado de valores puede estar a la vuelta de la esquina – Fortuna