¡Feliz viernes!
La pregunta de esta semana proviene de Denise, quien pregunta:
Una cosa con la que siempre he luchado es poder mantener mis operaciones ganadoras por más tiempo. ¿Qué puedo hacer para aumentar mi tiempo de espera cuando un trade esta trabajando a mi favor?
Todos trader sueña con atrapar a “el grande”. Ese trade que corre por más de 1,000 pips y produce 10R o más.
Como Jorge Soros célebremente dijo: “No se trata de si tienes razón o no, sino de cuánto dinero ganas cuando tienes razón y cuánto pierdes cuando te equivocas”.
En otras palabras, sus ganadores tienen que pagar por sus perdedores.
Desde 2010, ese ha sido mi credo. Siempre me esfuerzo por asegurar la recompensa potencial de un determinado trade configuración supera el riesgo en una proporción mínima de tres a uno.
Pero atrapar un movimiento de 1000 pips es más fácil decirlo que hacerlo. No porque los pares de divisas no se muevan tan lejos muy a menudo, sino porque es un desafío mental y emocional. Se podría decir que a menudo somos nuestros peores enemigos.
Si bien no puedo garantizar que captará el próximo gran movimiento, puedo compartir tres métodos que me han ayudado a mantener operaciones ganadoras por más tiempo. Piense en esto como parte de su pre-trade Lista de Verificación.
Por simples que parezcan, apuesto a que hay al menos uno en el que aún no has pensado.
Siga leyendo para aprender tres formas simples pero efectivas de mantener operaciones ganadoras por más tiempo.
1. Establezca un período de espera realista
¿Cuánto tardará el mercado en moverse del punto A al punto B?
Esa es la pregunta que debemos responder. Por supuesto, esto supone que el mercado se moverá en la dirección deseada.
Uno de los errores más comunes que veo que cometen los comerciantes es que no establecen períodos de espera realistas. Van largos en EURUSD con un objetivo que está a 600 pips de distancia, pero se ponen ansiosos cuando no se ha alcanzado el objetivo en un par de días.
En promedio, el EURUSD podría moverse 70 u 80 pips en un período de 24 horas. Y cuando se tienen en cuenta los movimientos contrarios a la tendencia, es probable que el mercado tarde semanas, si no meses, en moverse 600 pips en cualquier dirección.
Afortunadamente, hay una manera increíblemente simple de calcular cuánto tiempo le tomará al EURUSD cubrir los 600 pips.
Al igual que usamos la acción del precio anterior para identificar niveles clave, también podemos usarla para determinar un período de espera realista.
Tome el cuadro a continuación como un ejemplo.
Todo lo que he hecho es medir dos movimientos alcistas recientes. El primero corrió por 700 pips y duró 48 trading dias. El segundo corrió por 530 pips y duró 39 trading dias.
Por lo tanto, si se está preparando para comprar EURUSD en un nuevo nivel de soporte y tiene un objetivo de 600 pips, probablemente debería apuntar a un período de espera entre 40 y 50 trading dias.
Sorprendentemente simple, ¿verdad?
Por supuesto, este es un ejemplo un tanto hipotético ya que cada instancia variará, pero es un buen punto de partida.
El problema surge cuando un trader establece un objetivo de 600 pips y luego comienza a ponerse ansioso después de una semana o dos. Como puede ver en los dos movimientos anteriores, un movimiento de 600 pips puede tardar dos meses o más en ejecutarse.
Solo recuerda que es mejor anticipar una duración más larga y sorprenderte que establecer un período de espera más corto y ponerte ansioso.
2. Gestionar las expectativas de volatilidad
Los mercados no se mueven en línea recta. Claro, habrá períodos en los que parezca que el mercado tiene una mente unidireccional, pero el regreso a la volatilidad nunca está lejos.
Déjame preguntarte algo…
¿Alguna vez te encuentras mirando las ganancias no realizadas de una posición abierta?
Si eres como yo era cuando empecé trading¡La respuesta es un sí rotundo!
No pude evitar ver la cantidad de dólares fluctuar. Pero si soy honesto, fue divertido observar mientras esas ganancias no realizadas iban en aumento.
Tan pronto como empezó a caer, bueno, ya no fue tan divertido.
Ahí yace el problema. Verá, siempre que esté mirando la ganancia abierta en su cuenta, es vulnerable a involucrarse emocionalmente en el trade.
Eso es lo contrario de lo que queremos. Como he dicho en el pasado, las ganancias no realizadas pertenecen al mercado.
Pero demos un paso más y ataquemos la raíz del problema.
La fuente de esa implicación emocional no es tanto la fluctuación de esas ganancias no realizadas, sino la falta de preparación.
Si entiendes antes de entrar en el trade que el mercado podría moverse 100 o 200 pips en su contra, ¿de qué preocuparse?
La respuesta es nada. Cuando anticipa ese tipo de movimientos en contra de su posición, no hay nada de qué preocuparse cuando realmente suceda.
Por supuesto, el problema es que la mayoría de los comerciantes no gestionan adecuadamente sus expectativas, como tener en cuenta la volatilidad, antes de abrir una posición. Ellos identifican la configuración, establecen sus órdenes de toma de ganancias y stop loss y eso es todo.
Sin embargo, debido a que hay dinero de por medio, en el momento en que el mercado desafía su idea, es demasiado fácil desconectarse y marcharse.
Para aliviar el dolor de salir temprano, te dices a ti mismo cosas como «oye, al menos obtuve una ganancia».
pero todo bien trader sabe que no se trata solo de obtener ganancias. Se trata de asegurarse de ganar lo suficiente en sus operaciones rentables para pagar las no rentables.
No puedes hacer eso si estás saliendo a la primera señal de adversidad.
Al igual que el método para establecer su período de tenencia esperado, hay una manera simple de calcular cuánta volatilidad esperar.
¿Recuerda esos dos movimientos alcistas en el EURUSD? Aquí están de nuevo:
Observe cómo hubo movimientos sustanciales en contra de la tendencia en ambas situaciones. Hubo un retroceso de 175 pips durante el primer movimiento alcista de 700 pips y un retroceso de 245 pips durante el segundo movimiento de 530 pips.
Por lo tanto, si está a punto de comprar el EURUSD, debe esperar soportar tipos de movimientos similares. Recuerde, se trata de establecer expectativas adecuadas antes de arriesgar capital.
Una última cosa. Asegúrese siempre de comprobar la calendario de eventos antes de colocar un trade. Si su período de tenencia esperado es de tres semanas, debe consultar el calendario para las próximas tres semanas.
No necesita planificar cada evento individual, pero debe tener una buena idea de cuánta volatilidad esperar durante las próximas tres semanas y cuándo esperarla.
3. Reduzca su riesgo por Trade
Este último método es el más fácil de implementar. También ayudará a aumentar la longevidad de su trading carrera.
Usar demasiado riesgo o apalancamiento es un gran problema entre los comerciantes. El entorno ilimitado y el increíble apalancamiento que ofrecen muchos Forex los corredores hacen que sea demasiado tentador arriesgar el 10% o el 20% de su cuenta en una sola trade.
Pero aquí está la cosa…
Si desea tener la capacidad de mantener operaciones ganadoras durante más tiempo, debe reducir su riesgo.
La única forma de estar tranquilo mientras mantiene una posición durante semanas es saber que una pérdida no arruinará el banco. Eso no es posible si está arriesgando el 20% del saldo de su cuenta en un trade.
Si lo hace, cada tic en su posición se sentirá como una tortura. Además, es mucho más probable que salga demasiado pronto si está arriesgando una cantidad que no se siente cómodo perdiendo.
Entonces, ¿cuánto debe arriesgar?
Solo tú puedes responder eso. Sin embargo, diría que si su riesgo es superior al 3% del saldo de su cuenta, será mucho más difícil mantener operaciones ganadoras durante días o semanas a la vez.
Personalmente, mantengo mi riesgo en aproximadamente el 1% del saldo de mi cuenta. Era del 2% hace aproximadamente un año, pero desde entonces lo reduje aún más.
Nada dice que no pueda escalar en la posición una vez que el mercado comience a moverse a mi favor. De hecho, casi siempre hago eso, siempre que la relación riesgo-recompensa y los niveles clave en el gráfico lo permitan.
Asegúrese de usar la calculadora de tamaño de posición antes de cada trade. Le ayudará a mantenerse en el juego por más tiempo y le permitirá realizar operaciones ganadoras arriesgando una cantidad que se siente cómodo perdiendo.
Ultimas palabras
Independientemente de su trading experiencia, los tres métodos dados anteriormente le ayudarán a mantener operaciones ganadoras por más tiempo. Esto es especialmente útil porque, como se suele decir, los ganadores deben pagar por los perdedores.
Un período de tenencia realista es imprescindible si tiene la intención de mantener operaciones por más de uno o dos días. Si su objetivo está a 600 pips de distancia, es ilógico suponer que el mercado alcanzará el objetivo en cuestión de días o incluso una semana.
Es mejor esperar un período de espera más largo y sorprenderse que tener uno que sea incongruente con la acción reciente del precio.
Ningún mercado se mueve en línea recta, así que asegúrese de tener en cuenta la volatilidad al planificar un trade. Si el mercado tiende a oscilar 200 pips en contra de la tendencia, debe estar preparado para tales movimientos mientras mantiene la posición.
Cuando se trata de la volatilidad del mercado, otro paso crítico es consulta el calendario de eventos antes de entrar Si su período de tenencia para una posición corta en EURUSD es de tres semanas y hay una decisión de tasa del BCE en una semana, espere un aumento en la volatilidad.
Por último, pero no menos importante, si desea mantener una ganancia trade durante semanas o incluso meses, debe pensar en reducir su riesgo. El uso de un tamaño de posición que es demasiado grande para la cuenta es una de las principales razones por las que los operadores entran en pánico cuando se presenta la volatilidad.
Tu turno: Pregúntale cualquier cosa a Justin
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