Actualizado desde su publicación original el 2012-09-08
¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan realmente los casinos y cómo ganan dinero de manera constante?
Los casinos ganan una tonelada de dinero todos los días, a pesar de que los operadores de los casinos no pueden predecir con certeza qué persona será un novato total y dividirá 5 contra un crupier que muestre un 10, o quién ganará el premio gordo jugando en las máquinas tragamonedas.
¿Cómo es esto posible? ¿Los resultados aleatorios no deberían conducir a ganancias inconsistentes?
Los casinos pueden generar ganancias constantemente porque entienden que, para cada juego, el casino tiene una VENTAJA sobre los jugadores. Entienden que, con el tiempo, los resultados probables pueden producir resultados consistentes y predecibles, dado que el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande.
Al igual que un casino, los comerciantes están en el negocio de tratar de ser consistentes y ganar dinero en un entorno de trabajo aparentemente aleatorio. La clave es pensar en términos de probabilidades.
En realidad, es mucho más fácil decirlo que hacerlo porque requiere dos capas de creencias que inicialmente pensarías que no pueden coexistir.
El primer nivel está en el micro, trade-nivel específico.
En esta etapa, debe comprender y aceptar la incertidumbre y la imprevisibilidad de cada trade.
Volvamos a nuestro ejemplo de casino y usemos el juego favorito de todos, el blackjack. Mientras juegas al blackjack, nunca sabes qué cartas te repartirán ni cómo jugará cada jugador su propia mano. Estos factores tienen un efecto directo en el resultado de tu mano.
Y, sin embargo, hay algunos que ganan dinero jugando al blackjack porque entienden que cada mano es ESTADÍSTICAMENTE INDEPENDIENTE de cualquier otra mano y que, con el tiempo, si siguen una estrategia básica, pueden reducir la ventaja de la casa y generar una pequeña ganancia.
Lo mismo es cierto para trading. Tenemos que entender que cada trade es independiente de los demás trade. Si ganó o perdió las 10 operaciones anteriores no influye en el resultado de su próxima trade. Una vez que acepte esto, puede realizar transacciones fácilmente sin verse afectado negativamente.
La segunda capa de creencia está en el nivel macro, de imagen más grande.
Debe comprender que, con el tiempo y con un tamaño de muestra lo suficientemente grande, la probabilidad de ganancia o pérdida es relativamente cierta y predecible. Este grado de certeza se basa en las variables constantes que se conocen de antemano y lo más importante, dentro de SU CONTROL.
Una vez que reconozca la independencia de cada trade y cree en dejar que las buenas probabilidades se desarrollen por sí solas, le resultará más fácil eliminar las emociones de sus operaciones.
Por ejemplo, es menos probable que salga de una trade temprano si sabes que tu trade idea tiene una buena probabilidad de ganar en primer lugar. Del mismo modo, es menos probable que se preocupe por el resultado de cada trade si sabe que dado un tamaño de muestra suficiente, su trading Lo más probable es que el método funcione a su favor.
Pero antes de depositar demasiada confianza en su trading método, primero debe asegurarse de que tiene un EDGE sobre los mercados. He escrito muchos artículos sobre tener una ventaja porque ES MUY IMPORTANTE. Sin una ventaja, eres como cualquier tonto al azar que entra en un casino: sí, puedes ganar de vez en cuando, pero con el tiempo, el casino ganará porque tienen una ventaja sobre ti.
La clave para tener una ventaja no se encuentra en pagar miles de millones de dólares por un «sistema libre de riesgos» que pueda «garantizar ganancias». En mis cientos de años de tradingHe descubierto que los mejores operadores encuentran su ventaja buscando constantemente oportunidades y poniendo incansablemente el trabajo muscular necesario para afinar sus trading estilos y métodos.
La conclusión es que los comerciantes consistentemente rentables no solo confían en la suerte: confían en el conocimiento de que su sistema funciona porque han realizado los esfuerzos necesarios para que funcione.