¡Feliz viernes!
La pregunta de esta semana proviene de Taylor, quien pregunta:
¿Cuál es la mejor manera de rastrear mi stop loss cuando trading Forex?
Una de las partes más difíciles de trading es saber cuándo rastrear su stop loss.
Arréglalo demasiado pronto y te detendrán prematuramente.
Si lo sigue demasiado tarde, sufrirá una pérdida innecesaria.
Por suerte para ti, la publicación de hoy lo desglosará todo. Cuando termine de leer, sabrá sus opciones y los pros y los contras de cada una.
También compartiré el proceso que utilizo para decidir cuándo y dónde rastrear mi stop loss.
Por último, pero no menos importante, daré mi opinión sobre el notorio stop loss en el punto de equilibrio.
¿Cuáles son sus opciones?
Cuando se enfrenta a cualquier decisión en la vida, es una buena idea dar un paso atrás y ver sus opciones. Ayuda a agregar estructura a la decisión y, a menudo, presenta la mejor opción con poco esfuerzo.
Como comerciantes, tenemos tres opciones cuando se trata de usar y rastrear un stop loss.
Aunque la número tres es una opción, nunca la usaría ni la recomendaría.
Lo incluyo porque recibo demasiados correos electrónicos cada semana de comerciantes que han perdido una suma sustancial de dinero al no usar un stop loss en absoluto.
Todo lo que puedo decir es que no cometas ese error. Una orden de límite de pérdida no solo ayuda a proteger su capital, sino que también le permite dimensionar su posición adecuadamente.
Eso nos deja con los números uno y dos de la lista anterior.
Si bien la primera opción es ciertamente mejor que la última, no puedo pensar en una situación reciente en la que usé un stop loss pero no lo seguí una vez que el mercado comenzó a moverse a mi favor.
Sin embargo, el tiempo es clave. Muévelo demasiado pronto y te detendrán antes de que el trade alguna vez tuvo una oportunidad. Muévelo demasiado tarde y sufrirás una pérdida innecesaria.
Entonces, ahora que conocemos nuestras opciones, analicemos algunos detalles.
El stop loss arrastrado de 3 pasos
A menudo hablo sobre el proceso del bien trading. La verdad es que es una combinación de varios procesos trabajando juntos. Uno de esos procesos se ocupa del uso y seguimiento de un stop loss.
Ahora, no discutiré mucho la colocación inicial de stop loss en esta publicación. Escribí una lección completa sobre el tema, que puedes leer aquí.
La idea general detrás del proceso a continuación es que al seguir los movimientos del mercado, podrá decidir cuándo es el momento de mover su límite de pérdida. Esto tiene sentido porque es exactamente lo mismo que colocar su parada en la configuración inicial.
Sin más preámbulos, estos son los tres pasos que sigo al seguir mi stop loss.
Paso 1. Espera el descanso
Si me sigues desde hace un tiempo, sabrás que principalmente uso el marco de tiempo diario. Desde que yo trade con Gráficos de cierre de Nueva Yorksignifica que cada sesión de 24 horas cierra a las 5 p. m. EST.
Esto no solo es importante cuando busca señales de compra y venta, sino que también es esencial cuando rastrea su parada.
siempre y cuando seas trading un mercado que tiene impulso, querrá esperar a que el mercado cierre por encima o por debajo del siguiente nivel clave antes de volverse demasiado agresivo con el movimiento de su stop loss.
Tome el gráfico diario EURUSD a continuación como ejemplo.
Si bien el mercado estaba un poco de lado antes de formar la pin bar bajista arriba, la tendencia intermedia apuntaba a la baja.
Tenga en cuenta que cuando trading una barra pin, su stop loss inicial debe ir por encima o por debajo de la mecha larga. Consulte el gráfico anterior.
Ahora, al rastrear su stop, es importante esperar a que el mercado presente la oportunidad. Y si eres un fin de día trader como yo, eso requiere esperar a que el día cierre por debajo del siguiente nivel clave.
El cierre diario por debajo del siguiente nivel clave confirmó la ruptura. Eso completa el primer paso de nuestro proceso de tres pasos.
Importante: utilizo gráficos de cierre de Nueva York donde cada sesión diaria cierra a las 5 p. m. EST. Usted puede ven aquí para obtener acceso a los mismos gráficos que uso.
Paso 2. Espere a que se vuelva a realizar la prueba
Note que hay mucha espera aquí. Eso es deliberado.
Cuando estas trading el marco de tiempo diario, a veces toma días antes de que pueda comenzar a rastrear su orden de límite de pérdida de manera segura.
Una vez más, el objetivo no es alcanzar el punto de equilibrio lo antes posible. Me disculpo de antemano si esto suena ofensivo, pero mover su stop cuando tiene ganancias por 10 pips es un error de principiante.
Si hace eso en los marcos de tiempo más altos, puedo garantizarle que se detendrá demasiado pronto.
El propósito de esperar la repetición de la prueba es doble…
Echemos otro vistazo a nuestro ejemplo EURUSD.
Observe cómo después de entrar en corto, esperé a que el par cerrara el día por debajo del siguiente nivel clave. Luego esperé unos días más para que el mercado volviera a probar el nivel de soporte roto como una nueva resistencia.
También puede rastrear su parada por encima de la primera vela bajista que sigue a nuestra barra pin. Esa es una opción perfectamente viable. Sin embargo, deja expuesta su orden stop, lo que puede ser un inconveniente, especialmente en condiciones de mercado volátiles.
Admito que este es un enfoque relativamente conservador. No necesariamente tiene que esperar un descanso y volver a probar para rastrear su parada, pero le dará la mejor oportunidad de permitir que el mercado trabaje para usted.
Paso 3. Sigue tu stop loss
El último paso consiste en mover la orden de stop loss. Los métodos exactos para esto varían según trading plataforma, pero muchas de las más nuevas le permiten simplemente arrastrar la orden a la nueva posición. Asegúrese de consultar con su corredor si no está seguro.
La posición del nuevo stop loss depende de cómo el mercado volvió a probar el nivel en el paso dos. Idealmente, la orden siempre debe colocarse en un nivel que negaría la trade idea, si se logra.
Volvamos al ejemplo del EURUSD.
Al volver a probar el nivel clave como nueva resistencia, el par se vendió de forma bastante agresiva. Mi stop loss ahora estaría entre 10 y 20 pips por encima del máximo de esa vela.
En este punto, si el euro se recuperara y me sacara de la posición, hay una buena posibilidad de que continúe al alza, por lo que el posicionamiento anterior tiene sentido.
Continúe haciendo esto hasta que el mercado alcance su objetivo o alcance su límite de pérdidas. Observe cómo EURUSD se comportó de la misma manera luego de un cierre posterior por debajo del siguiente nivel clave.
Para ser claros, no hay forma de saber si el mercado se moverá más allá del primer nivel de soporte o resistencia. Deberá usar lo que ha aprendido sobre la acción del precio para determinar si el impulso se está fortaleciendo o disminuyendo.
El método ‘perezoso’
Si tu eres trading un mercado de fuerte tendencia, puede usar una regla de dos velas para determinar cuándo comenzar a rastrear su stop loss.
Permítanme explicar…
El primer paso es esperar a que se cierren dos sesiones de 24 horas después de su entrada. Durante este tiempo, su stop loss permanece en su posición inicial.
Siempre que la tendencia del mercado siga a su favor, movería su stop por encima o por debajo de la vela diaria que se formó después de su entrada. En otras palabras, su orden stop siempre estará al menos 48 horas por detrás del precio actual.
Al esperar a que se cierren dos velas diarias, permite que el mercado se aleje de su entrada. Una vez más, esto solo funciona bien en un mercado en tendencia.
Puedes hacer tres, o incluso cuatro velas si quieres. Aquí no hay una regla estricta y rápida, ya que todo se reduce a lo que funcione mejor para usted. También dependerá de su período de tenencia anticipado.
Solo sepa que un cierre de tres velas puede permitirle permanecer en el trade un poco más de tiempo. Sin embargo, también significa que podría renunciar a más ganancias no realizadas, en caso de que el mercado se revierta.
Mover su Stop Loss al Punto de Equilibrio
Imaginemos por un momento que acaba de vender el EURUSD. Después de unas horas, vuelves a registrarte y encuentras que el par ha perdido 30 pips.
Aparentemente, el BCE lanzó una bomba que no cayó bien entre los alcistas del euro. Esas son buenas noticias para ti.
Se está haciendo tarde, por lo que decide rastrear su stop loss para alcanzar el punto de equilibrio antes de irse a la cama.
A la mañana siguiente, se gira para mirar su teléfono y ve una alerta de su corredor de que se activó su orden de límite de pérdidas.
Gorrón. Pero bueno, al menos moviste esa parada al punto de equilibrio, ¿verdad?
Terminas tu rutina matutina y decides comprobar los mercados. Para su consternación, encuentra el EURUSD trading 100 pips por debajo del stop loss de equilibrio que estableció la noche anterior.
Al ver esto, decide vender ahora. Ya te has perdido 100 pips y seguro que no te vas a perder el resto del movimiento.
Al final del día, el EURUSD ha rebotado 40 pips. No queriendo mantener la posición de la noche a la mañana, decide salir con una pérdida.
Se acostó la noche anterior con pensamientos de ganancias, se despertó sin ganancias y ahora está a punto de irse a la cama con una pérdida de 40 pips.
algo de eso suena familiar?
Apuesto a que sí. Incluso escribir este escenario me lleva de vuelta a mis primeros días cuando rastreaba mi stop demasiado pronto y realizaba operaciones basadas en el miedo a perderme algo (FOMO).
Entonces, ¿cuál es la solución?
Simple. Dale al mercado espacio para respirar. No cometa el error de mover su stop loss demasiado pronto, simplemente para evitar una pérdida.
En su lugar, escuche al mercado. Siempre le dirá cuándo es el momento de comenzar a rastrear.
Trading es un acto de equilibrio. Aunque su trabajo número uno como trader es proteger su capital, su segundo trabajo más importante es permitir que se ejecuten las operaciones ganadoras.
Puede lograr ambas cosas reduciendo su riesgo. Si solo está arriesgando el 1% o el 2% de su saldo en cada tradeserá mucho menos probable que siga su stop loss demasiado pronto.
Al reducir su riesgo, está protegiendo efectivamente su capital y aumentando la probabilidad de que permita que se ejecuten operaciones ganadoras.
Ultimas palabras
Como la mayoría de las cosas, aquí no hay una respuesta correcta o incorrecta. Todo se reduce a lo que prefiera y lo que le brinde la mejor oportunidad de salir adelante a largo plazo.
Recuerde que su trabajo número uno como trader es proteger su capital. Eso no puede ser exagerado. Una forma de hacerlo es usando una orden de límite de pérdidas en cada trade.
Si lo rastreas o no, depende de ti. Sin embargo, saber que proteger su capital es una prioridad puede servirle de guía. En la mayoría de los casos, encontrará apropiado rastrear su stop loss, al menos hasta cierto punto.
Aunque es un acto de equilibrio. Necesita rastrear su parada para proteger su capital, pero tampoco quiere sofocar su trade al moverlo demasiado pronto. Después de todo, sus operaciones ganadoras tienen que pagar por las que pierden.
Tu turno: Pregúntale cualquier cosa a Justin
Me encantaría que esta sesión semanal de preguntas y respuestas tuviera éxito y proporcionara un repositorio invaluable de respuestas a preguntas comunes. Forex preguntas.
Para hacer eso, necesito tu ayuda.
Esto es lo que puede hacer para participar y obtener una respuesta a su pregunta en la publicación de la próxima semana: