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A forex trading Un sistema que funcione necesita tener una serie de parámetros bien definidos e implementados con disciplina. un efecto trading El sistema necesita un conjunto de reglas para decidir cuándo ingresar una compra o una venta. trade, y dónde colocar un stop loss y un límite de ganancias. Además, debe haber un conjunto claro de reglas para la administración del dinero.
Las reglas para trade la entrada puede provenir del análisis técnico o fundamental. Ambos son válidos para manual o automatizado. trading en la creación de reglas para las señales que le indicarán cuándo participar en el mercado. La mayoría de los operadores de sistemas implementarán solo el análisis técnico, mientras que muchos operadores discrecionales utilizarán una combinación de análisis técnico y fundamental.
Configuración de un manual forex trading sistema es parte de un traderla curva de aprendizaje. Estos sistemas permiten mucha discrecionalidad a la hora de decidir si un trade se debe ingresar o no. Considerando que, un automatizado forex trading el sistema eliminará el componente discrecional del manual trading en total.
Algunos argumentan que la automatización trading Los sistemas deben tener un control completo de los factores que conducen a una compra o venta. trade, así como los límites de stop y profit. Esto ayuda a eliminar los aspectos emocionales y psicológicos de trading. Otros dirán que hay muchas oportunidades perdidas con la automatización trading y que la parte discrecional del manual trading es lo que les da la ventaja sobre la automatización trading.
En cualquier caso, no tienes que elegir necesariamente uno sobre el otro. Muchos comerciantes tienen ambos sistemas funcionando al mismo tiempo. Esto podría significar tener dos cuentas, una para manual y otra para automatizado trading. Pueden ser completamente compatibles.
Diseñando un forex trading El sistema puede ser un proceso complejo, pero intentaremos simplificar el proceso tanto como sea posible para usted aquí. Veremos cómo construir un manual y un automatizado forex trading sistema.
Columpio o Día Trading Diseño de sistemas
En primer lugar, debe decidir si va a implementar un forex Balancear trading sistema o un forex día trading sistema. Los comerciantes de día, como sugiere el nombre, van a abrir y cerrar posiciones en el mismo día. Los operadores de swing mantendrán sus operaciones abiertas durante varios días, hasta unas pocas semanas.
Los comerciantes diarios buscan movimientos de precios relativamente pequeños que ocurren dentro de un día y pueden realizar varias operaciones en el mismo día. Mientras que los operadores de swing intentan lograr mayores ganancias de pips manteniendo las posiciones abiertas por más tiempo. Ambos utilizarán análisis técnico y fundamental, aunque los operadores de swing estarán más preocupados por la tendencia fundamental en curso.
Balancear trading Significará trading con menos frecuencia y mantener sus posiciones abiertas por más tiempo para mayores por trade ganancias. Ignorará pequeños retrocesos en la tendencia principal a medida que se desarrollen los movimientos de precios a lo largo del día.
Si has elegido día tradingotra elección que puedes hacer es si prefieres la tendencia trading o reversión a la media trading. Estos son dos sistemas directamente opuestos. Trading la tendencia significa que está buscando ingresar a una tendencia importante del día y solo trade a favor de esa tendencia.
Los retrocesos se utilizarán para volver a entrar en el mercado en la dirección de la tendencia principal. Reversión a la media o basada en oscilador trading se utiliza en mercados laterales, donde espera que el precio se mueva en una dirección temporalmente, para luego volver a sus niveles iniciales. Esto se repite a lo largo del día, e incluso puede durar varios días.
Un sistema oscilante intentará determinar dónde están los niveles de soporte y resistencia para entrar en un trade. Un sistema de tendencias busca un movimiento en una dirección que desencadena un trade señal en la misma dirección. Nuevamente, es posible que desee diseñar ambos tipos de sistemas, un sistema oscilador es útil en un mercado lateral, mientras que un sistema de tendencia es útil cuando el mercado se mueve en una dirección con consistencia.
Ambos tipos serán útiles en algún momento. Los mercados tienen muchos momentos en los que el precio se consolida, así como momentos en los que el precio se mueve de manera direccional. Tener ambos sistemas le permite cambiar de uno a otro según el tipo de mercado que esté experimentando.
Ambos sistemas pueden diseñarse para uso manual o automatizado. trading, lo que significa que puede terminar con cuatro sistemas en total. Aunque solo deberías usar dos de ellos a la vez. Claramente, si el mercado se mueve hacia los lados, debería usar el swing trading sistema tanto para manual y automatizado tradingmientras que en un mercado con una tendencia clara estaría utilizando el sistema de tendencias.
Oscilante trading Los sistemas también se pueden aplicar a swing. trading marcos de tiempo ya que los mercados laterales pueden ocurrir durante varios días. En cuyo caso, si está utilizando el análisis de tendencias para ingresar sus operaciones, es posible que se pierda, ya que el mercado continúa moviéndose hacia adelante y hacia atrás cada pocos días.
El siguiente gráfico muestra cómo la acción del precio se movió lateralmente durante varias semanas antes de entrar en una tendencia bajista. si eres columpio trading y sin tener en cuenta que el mercado está oscilando, habrá serios dolores de cabeza para usted durante ese período.
decidir Trade Puntos de entrada y salida
Esta es la construcción de reglas que indicarán una señal de compra o venta para la entrada y salida. Puede utilizar un indicador técnico o una combinación de indicadores durante este proceso. El sistema señalará una compra o venta trade entrada cuando se cumplen todas las condiciones iniciales. También determinará sus condiciones de salida.
Una forma de establecer los criterios de salida es cerrar su posición actual e ingresar una nueva posición cuando se cumplan las condiciones para un trade en la dirección opuesta. Solo saldrá de su abierto actual trade cuando se dan las condiciones para abrir una trade en la dirección opuesta.
Otra forma es que se cumpla un conjunto de reglas o regla para que se cierre la posición actual. El sistema entonces consideraría si se cumplen las condiciones antes de abrir una nueva posición. Una tercera forma es determinar un límite fijo de beneficios a partir de la entrada de un trade, independiente de otras condiciones. También es posible usar una combinación de los tres, un número determinado de pips cierra sus posiciones actuales o un conjunto de reglas, lo que ocurra primero.
Si está considerando una automatización trading entonces habrá diseñado el mismo conjunto de condiciones mencionado anteriormente. La diferencia es que aquí se incluirán en un programa y se ejecutarán automáticamente a través de su plataforma de ejecución.
automatizado trading Los sistemas pueden ser tan simples o tan complicados como desee. Algunos fondos de cobertura todavía usan un cruce de promedio móvil simple para determinar sus posiciones de compra y venta. Por supuesto, pueden tener algunas reglas adicionales además de eso. Por ejemplo, un movimiento fuerte en una dirección suele ir seguido de un movimiento de retroceso en la dirección opuesta. Por lo tanto, se puede emitir una salida de toma de ganancias antes de una nueva trade se señaliza en sentido contrario.
Lo más probable es que esté viendo una combinación de indicadores técnicos para establecer cuándo ingresar un trade. Si usted es trading manualmente, aún necesita escribirlos, esto lo ayudará, en primer lugar, a recordar todos los criterios, pero lo más importante, a ser disciplinado. Si está automatizando sus reglas, las operaciones se ejecutarán sin problemas. Sin embargo, con manual tradingsiempre hay un nivel de discrecionalidad que se puede aplicar.
Escribir tus reglas, si estás trading manualmente, ayudará a evitar usar demasiada discreción. Ser excesivamente negligente en el seguimiento de sus reglas lo más probable es que lo lleve al fracaso. Presumiblemente, ha diseñado un conjunto de reglas que ha sido probado y ha mostrado una cantidad considerable de precisión.
Por supuesto, la discreción le permitirá abandonar las reglas de vez en cuando. Por ejemplo, un evento de noticias o un número inesperado de publicación de datos económicos puede hacer que tome medidas contrarias.
Deberá elegir qué indicadores utilizará para crear las reglas que rigen trade entrada y salida. También es posible que desee agregar reglas de acción del precio. Es entonces cuando se forma un cierto patrón en el gráfico y luego se rompe creando una señal de compra o venta. Sería posible crear una acción de precio. trading sistema, sin depender de ningún indicador técnico.
Estableciendo las reglas para la interacción con el mercado
Es hora de decidir qué factores va a utilizar su sistema. Presumiblemente, también usará los fundamentos, sin embargo, como ese es un tema bastante complejo, solo veremos la acción del precio y los indicadores técnicos para nuestra discusión aquí. Solo enumeremos algunos de los indicadores técnicos más comunes utilizados en los mercados de tendencia o en los mercados oscilantes.
Indicadores de tendencia
Ichimoku Kinko Hyō
Promedio móvil (MA)
Índice de movimiento direccional promedio (ADX)
Divergencia de convergencia de la media móvil (MACD)
Indicadores de oscilador
Índice de fuerza relativa (RSI)
RSI estocástico
Índice de canales de productos básicos (CCI)
Las listas anteriores indican algunos de los indicadores técnicos más utilizados, pero hay muchos más. Es posible que también desee investigar otros indicadores y ver cómo funcionan para usted. Esto solo pretende ser un ejemplo de cómo pasa por el proceso.
Una vez que haya determinado qué indicadores funcionan mejor para usted, es hora de establecer un conjunto de reglas. Teniendo en cuenta su horizonte temporal para tradingpodría, por ejemplo, establecer una señal de compra o venta cuando los tres indicadores, en este caso, MA, ADX y MACD, produzcan la misma señal simultáneamente.
La nube Ichimoku podría establecer la regla sobre cuándo aceptar una señal larga o corta. Es decir, cuando el precio está por encima de la nube, su sistema solo acepta señales de compra, y cuando el precio está por debajo de la nube, su sistema solo acepta señales cortas. Tenga en cuenta que algunos indicadores funcionan bien solo en gráficos de 1 día o más. Este es el caso de la nube Ichimoku.
También puede agregar la acción del precio al sistema. Por ejemplo, la ruptura clásica de la primera sesión. La acción del precio de este tipo podría anular cualquier otro indicador técnico. Esto se debe a que la acción pura del precio nos alertará sobre un movimiento de precios más rápido que los indicadores técnicos. Cuanto más largo sea el marco de tiempo, los indicadores y patrones de precios más precisos tienden a ser. Esto es especialmente cierto con los patrones de precios, por lo que si está pensando en configurar solo un sistema de acción de precios, probablemente desee optar por gráficos de 4 horas o de 1 día.
Si está configurando un sistema para mercados laterales, podría usar el mismo principio anterior con los indicadores del oscilador. Puede usar una combinación de indicadores, como los que se enumeran anteriormente, para cronometrar los niveles de precios de sobrecompra o sobreventa. Estos indicadores funcionan bien una vez que puede determinar que la acción del precio se encuentra en un rango horizontal. El CCI diría que es un híbrido, ya que también funciona como indicador de tendencia. Mientras que el índice está entre +100 y -100, la indicación es que la acción del precio está limitada por un rango. Sin embargo, los movimientos por encima de +100 o -100 indican que se está recuperando el impulso y que la tendencia podría continuar.
Dónde colocar su Stop Loss
Este es un parámetro difícil de definir. Demasiado cerca de un stop loss y se le detendrá a menudo a pesar de que su trade podría haber ganado dinero si hubiera permanecido abierto un poco más. Mucho depende de si serás de día. trading o columpiarse tradingy si eres trading tendencias o mercados oscilantes. La volatilidad del par de divisas también será un factor decisivo.
Lo primero que hay que establecer es la volatilidad media del par de divisas. Hay algunos sitios web como Fxstreet o Dailyfx que hacen eso por ti. También puede verlo desde su gráfico, aunque eso podría requerir un poco más de esfuerzo. Deberá observar la volatilidad del período de gráficos en el que estará trading sobre. Es decir, si está utilizando el gráfico de 1 hora para tradingentonces debería observar la volatilidad de 1 hora de ese par de divisas.
Si su sistema mantiene abierta su posición actual hasta que se recibe una nueva señal inversa, entonces probablemente necesitará ampliar su límite de pérdida para evitar que se detenga antes de que llegue la nueva señal.
Gestión de dinero y riesgos
Esto debe hacerse antes de comenzar trading establecer límites y definir el riesgo. Deben establecerse límites en cuanto a la cantidad de dinero que puede perder por trade, por día, y cuál puede ser su reducción máxima antes de detenerse por completo. La reducción máxima a menudo se pasa por alto, y muchos comerciantes trading hasta que lo han perdido todo.
Si pierde dinero constantemente en sus operaciones, debería considerar volver a evaluar. Es una elección totalmente personal, pero si ha bajado un 30 por ciento o más, puede considerar detenerse por un tiempo para reevaluar el sistema.
Establecer límites sobre cuánto dinero puede perder por trade también determinará su trade Talla. Si tiene un stop loss por trade de $ 1000, claramente no debería ser trading Valor nominal de $1,000,000 de EURUSD, ya que 10 pips ya lo detendrán.
Establecer límites sobre cuánto puede perder por día también ayudará a evitar la colocación continua de operaciones perdedoras. A veces simplemente tenemos un mal día en la oficina y es mejor romper la tendencia y empezar de nuevo al día siguiente. Si eres un columpio trader estas reglas todavía se aplican aunque de una manera diferente. Dado que es probable que conserve su trade días abiertos hasta semanas, es posible que su P&L se muestre negativo durante bastante tiempo, por lo que debe considerar qué tan negativa puede ser esa cifra. Su apetito por el riesgo debe encajar con su trading sistema. Puede ser cuestión de ajustar trade tamaño para adaptarse a sus límites, para que no tenga que comprometer su sistema.
Conclusión
El proceso de creación de un forex trading El sistema es complejo pero gratificante. Hay muy pocas posibilidades de tener éxito sin una estructura. Los comerciantes necesitan tener todo bien definido, desde el stop loss hasta las reglas de ganancias, entrada y salida, así como la administración del dinero. Sus esfuerzos para crear la información más precisa trading sistema son los que le harán más probable que tenga éxito.
Algunos comerciantes se sienten tentados a buscar un Forex trading sistema en línea, sin embargo, un probado forex trading el sistema es algo un trader querrían guardar para sí mismos. Si todos tuvieran el mismo sistema, perdería su ventaja y, eventualmente, el sistema dejaría de cumplirse. Algunos forex trading Las revisiones del sistema muestran promesas de éxito, pero si demasiadas personas usan el sistema, es probable que deje de funcionar.
Parece muy improbable que estos sistemas, algunos cuestan tan solo $ 100, cumplan lo que prometen. Esta es la razón por la que muchos fondos utilizan el principio de la caja negra, lo que significa que su trading el sistema es completamente conocido solo por ciertas personas dentro de la organización, ni siquiera los inversionistas en el fondo pueden saber exactamente cómo funciona.
para probar tu forex sistema, puede usar el sistema MT4, que tiene varias capacidades de prueba retrospectiva y una gran variedad de indicadores. Esta plataforma le permite experimentar con varios marcos de tiempo.
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