“Lo importante no es si tienes razón o no, sino cuánto dinero ganas cuando tienes razón y cuánto pierdes cuando te equivocas”. – Jorge Soros
Conoce a Alex.
de alex trading el rendimiento ha sido irregular en el mejor de los casos y está buscando formas de lograr una rentabilidad constante.
Después de escanear trading-foros relacionadosAlex tropezó con el término «relación de riesgo-recompensa (R:R)» y aprendió de otros comerciantes que usar una relación R:R alta aumentaría sus posibilidades de obtener ganancias.
Lo intenta en su largo EUR/USD trade y apunta a 50 pips usando una parada de 25 pips. Desafortunadamente, la pareja solo se movió 30 pips a su favor antes de volver a caer a su stop loss inicial.
Pensando que su parada era demasiado ajustada, revisa su estrategia y amplía tanto su objetivo como su parada. Ahora apunta a 150 pips con una parada de 50 pips.
Pero, como Alex no es un buen trader para empezar, juzga mal el impulso alcista del EUR/USD y el par solo sube 55 pips antes de volver a caer a su área de entrada y termina cerrando con una ganancia de solo 5 pips.
¿Te suena familiar la historia de Alex? Si es así, no te preocupes. Es bastante común que los operadores novatos y profesionales utilicen paradas y objetivos amplios para aumentar sus posibilidades de acertar. Sin embargo, como sugiere la escena anterior, esta estrategia también puede ser perjudicial para su trading cuenta.
Recuerde que la relación recompensa-riesgo es simplemente la comparación de su riesgo potencial (distancia desde su entrada hasta su límite de pérdida) y su recompensa potencial (distancia desde su entrada hasta su objetivo de ganancias).
En el ejemplo anterior, Alex utilizó por primera vez una relación de riesgo de 2:1 antes de aumentarla a una relación R:R de 3:1. si este último trade hubiera funcionado, Alex habría embolsado pips tres veces el tamaño de lo que arriesgó.
El principal atractivo de los índices de riesgo más altos es que aumenta su trading expectativa, o la cantidad que gana (o pierde) por trade.
Esto significa que hay menos presión con cada pérdida, ya que solo necesitará acertar unas pocas veces para cubrir las pérdidas de sus otras operaciones.
Desafortunadamente, muchos comerciantes usan índices de riesgo más altos para cubrir las malas trade ejecución. Esto es problemático porque, para empezar, no es tan fácil hacer que las razones de riesgo funcionen para usted.
Por un lado, apuntar a un objetivo de ganancias más altas o más bajas significaría que el precio tendría que viajar más lejos que en configuraciones con índices de riesgo más bajos. El uso de paradas demasiado estrechas, por otro lado, lo expulsaría demasiado pronto y con demasiada frecuencia para ser sostenible.
Entonces, ¿cómo encuentra una relación R:R que funcione para usted?
Si bien no existe el Santo Grial para encontrar la relación perfecta entre recompensa y riesgo, un buen lugar para comenzar es observar su tasa de ganancias.
Tiene sentido, ¿no crees? Antes de que pueda esperar que su índice de riesgo funcione para usted, primero debe confirmar que PUEDE ganar con la frecuencia suficiente para finalmente alcanzar esa recompensa potencial.
Por ejemplo, usar una relación de riesgo de 1:1 significa que su ganancia potencial es tan grande como su pérdida potencial. Esto solo funcionará si tiene razón AL MENOS la mitad del tiempo históricamente.
El uso de una relación de riesgo de 3:1, por otro lado, significa que las ganancias potenciales son tres veces mayores que las pérdidas potenciales, por lo que solo tiene que acertar al menos el 25% del tiempo para ser rentable.
Aquí hay fórmulas útiles si quiere jugar con las tasas de ganancia y los índices de riesgo:
Relación de riesgo requerida = (1 / tasa de ganancias) – 1
Tasa de ganancia mínima = 1 / (ratio de riesgo 1+)
Utilizando las fórmulas anteriores, podemos confirmar que la tasa de ganancias requerida para una relación de riesgo de 1:1 es al menos 1 / (1+1) = 0,50 %.
Del mismo modo, si solo tiene una tasa de ganancia del 40 %, entonces tendrá que encontrar operaciones que tengan al menos (1/0,4) – 1 = 1,5:1 de relación riesgo-beneficio para que sean sostenibles a largo plazo .
Yendo un paso más allá, podemos ver que ES posible usar una relación de riesgo inferior a 1:1 siempre que tenga una tasa de ganancias fantástica. Por ejemplo, puede utilizar una relación de riesgo de 0,4:1 si gana sus operaciones al menos 1 / (1+0,4) = 71 % de las veces. Fácil, ¿verdad? ¡¿CORRECTO?!
Antes de calcular un índice de riesgo más personalizado para usted y ceñirse a él como pegamento, debe tener en cuenta que el uso de las tasas de ganancias para encontrar un buen índice de riesgo apenas rasca la superficie.
Si desea obtener una proporción más adecuada para su tradetambién puede obtener información de su expectativa, la actual trading entorno (los índices de alto riesgo obtienen mejores resultados en las tendencias) y el rango de volatilidad promedio del par de divisas.
Como con muchas cosas en forex tradingno existe una única relación riesgo-beneficio que funcione mejor para cada trader y cada trade. Pero, siempre que tenga en cuenta sus probabilidades y trabaje en la gestión de su riesgo, eventualmente encontrará una manera de obtener ganancias de manera constante.