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Trading las divisas exóticas pueden ser una forma de diversificar el riesgo realizando transacciones en divisas que no están altamente correlacionadas con los pares principales. La mayoría de los comerciantes comienzan con las principales, que son muy líquidas y tienen muchas noticias relevantes. Estas monedas son un buen lugar para comenzar trading en forex y también proporcionan una cantidad moderada de volatilidad.
Sin embargo, estas monedas también están altamente correlacionadas entre sí. Si el EUR/USD está experimentando un gran repunte alcista, lo más probable es que GBP/USD y AUD/USD también estén experimentando una tendencia alcista de algún tipo. Mientras que los exóticos tienden a estar menos correlacionados con las principales monedas. Esto se debe al hecho de que sus economías tienen menos en común que las economías desarrolladas. Claramente, EE. UU., la Eurozona, el Reino Unido y Australia tienen economías más similares que, por ejemplo, Turquía, China o Hungría.
Parejas exóticas en forex están representados por una moneda extranjera de un país en desarrollo o anteriormente en desarrollo, mientras que la moneda nacional suele ser el dólar estadounidense. Con algunas excepciones, los pares de divisas exóticas también se cotizan frente al euro.
Una moneda exótica se define como la que proviene de un país en regiones como América del Sur, África, Europa del Este o Asia. Algunos países pueden ser muy subdesarrollados como Sudáfrica o México, pero otros países más desarrollados como Hungría, Polonia y Corea del Sur también se consideran exóticos.
El par de divisas exóticas más intercambiado es el USD/CNY, CNY significa el yuan chino. Según datos del Banco de Pagos Internacionales, este par exótico representa el 4,2% de todas las transacciones diarias, o $270,600 millones.
A través de los años, trading pares exóticos se ha vuelto cada vez más popular a medida que las economías de estos países se expanden. La expansión económica crea más demanda de sus monedas y también atrae a más especuladores, especialmente fondos de cobertura y trading casas
Lista de divisas exóticas
La siguiente lista se basa en la venta al por menor trader interés solo. Como vimos anteriormente, el par de divisas exóticas más negociado es el USD/CNY. Los pares exóticos segundo y tercero más negociados son USD/HKD (dólar de Hong Kong) 3,3 % o $217 800 millones, y USD/KRW (won coreano) 1,9 % o $125 400 millones de volumen negociado diariamente. Sin embargo, por experiencia personal y exposición a trading exóticas, creo que la siguiente lista puede ser más apropiada al considerar la venta al por menor trader interés.
USD/MXN Dólar estadounidense / Peso mexicano
USD/BRL Dólar estadounidense / Real brasileño
USD/HUF Dólar estadounidense / Florín húngaro
USD/DKK Dólar estadounidense / Corona danesa
USD/CZK Dólar estadounidense / Corona checa
USD/PLN Dólar estadounidense / Zloty polaco
USD/SEK Dólar estadounidense / Corona sueca
USD/TRY Dólar estadounidense/Lira turca
USD/ZAR Dólar estadounidense / Rand sudafricano
USD/RUB Dólar estadounidense / Rublo ruso
EUR/TRY Euro / Lira turca
EUR/DKK Euro / Corona danesa
EUR/SEK Euro / Corona sueca
EUR/HUF Euro / Florín húngaro
EUR/PLN Euro / Zloty polaco
Datos económicos
La capacidad de acceder a datos económicos de manera oportuna y precisa es fundamental para trading forex. A veces puede ser un desafío mantenerse al tanto de todos los eventos económicos y noticias geopolíticas de las principales monedas. Y cuando trading monedas exóticas, esto puede ser incluso un problema mayor.
Acceder a los datos económicos relevantes para cada moneda exótica para trade no debería ser un gran problema. Todas las monedas mencionadas anteriormente están incluidas en calendarios económicos en línea como DailyFx, Trading economía, y Forex Fábrica.
Sin embargo, no se sorprenda al ver una volatilidad excesiva y aumentada justo después de que se publiquen los datos económicos. Cierto, esto sucede a veces en las mayores, pero generalmente se debe a expectativas excesivas en la publicación de datos.
Cuándo trading pares exóticos, aún puede ver una liquidación cuando se cumplen o incluso se superan las expectativas. Esto puede deberse a que varios publicadores de las expectativas del mercado para la publicación de datos no pudieron adquirir un consenso preciso. Esto significa que el mercado esperaba un número muy diferente, por lo que parece que las expectativas mostradas en línea se cumplieron cuando en realidad no fue así.
También está la cuestión de la fiabilidad de los datos. Algunos países con regímenes políticos cerrados están sujetos a la publicación de datos de acuerdo con sus necesidades en lugar de los hechos reales. Algunos países tienen mala reputación en lo que respecta a la publicación de datos, ya que todo el proceso está en manos del gobierno. Esto es particularmente cierto en países donde la supervisión extragubernamental es limitada o inexistente.
Intervención del Gobierno Local
Otro aspecto de ciertos forex pares exóticos es la intervención del gobierno. En algunos países, el gobierno local puede intervenir para defender el valor de su moneda nacional. Esto ha estado ocurriendo recientemente en China, a través del Banco Popular de China (PBOC). Otros países también participan del intervencionismo, como Turquía o Brasil. En general, en las economías menos desarrolladas es bastante frecuente ver al banco central local comprando la moneda nacional para apuntalar el precio en el mercado.
El problema aquí es la falta de información, a veces se filtra la intervención de las autoridades locales para crear un mayor efecto en sus compras. Otras veces, muchas compras ocurren a precios más bajos y la información de la intervención del banco central se filtra más tarde.
La intervención del banco central no es fácil de medir, ya que no siempre se materializa lo que esperaríamos que sucediera. En general, la noticia de que un banco central compre la moneda local debería hacer que se recupere. Sin embargo, no siempre ha sido así. De hecho, en ocasiones ha provocado una liquidación de la moneda, o han sido necesarias muchas rondas de intervención para detener la caída del precio de la moneda local.
Análisis técnico
El análisis técnico ha llegado a la vanguardia de forex trading gracias al poder de las computadoras personales modernas y las conexiones a Internet de alta velocidad. Estos dos factores han permitido a los comerciantes acceder a información y herramientas de gráficos que hace solo unos años habrían sido engorrosos de mantener.
Sabemos cómo funcionan los indicadores técnicos y cuán confiables son para los principales pares de divisas. Para la mayoría de los indicadores, los principales pares de divisas fueron su campo de pruebas. El estudio de los indicadores técnicos y su desarrollo basado únicamente en un conjunto particular de pares de divisas altamente correlacionados significa que probablemente se desempeñen mejor en esos pares.
Lo más probable es que ya tenga un conjunto de indicadores y herramientas que utiliza para trade mayores y tal vez menores. Sin embargo, el hecho es que esta configuración en particular puede o no funcionar tan bien con pares exóticos como lo hace con los mayores.
Preferiblemente, debe realizar una prueba retrospectiva de cada uno de sus indicadores y herramientas con cada par de divisas exóticas. Luego puede proceder a ver cómo se desempeñaron a nivel individual y, por lo tanto, decidir cuáles pueden ser lo suficientemente confiables para incluirlos en su conjunto de herramientas de análisis.
Exótico Forex Volatilidad
La volatilidad es un factor necesario para los comerciantes en cualquier mercado. El movimiento de precios es lo que crea un trading oportunidad. Si la volatilidad es extremadamente baja, se vuelve muy difícil entrar y salir de un mercado. Lo más probable es que una vez que se produzca un movimiento en una dirección y su trade se activa la señal, el mercado volverá al nivel original.
Por supuesto, puede usar el apalancamiento para obtener ganancias incluso con pequeños movimientos, sin embargo, eso no siempre es posible. Un alto apalancamiento también lo deja expuesto a pérdidas potencialmente mayores a las anticipadas cuando el mercado se mueve.
Lo que necesitamos es entender el alcance de la volatilidad de cualquier mercado dado. Los principales pares de divisas tienen una volatilidad diaria promedio de entre 60 pips y 100 pips. Las monedas exóticas a menudo tienen manijas muy grandes. Esto significa que su movimiento en términos de pips es generalmente mucho más alto que el de los principales pares de divisas.
Para realizar una comparación precisa de la volatilidad, necesitaremos medir la volatilidad en términos porcentuales. Las principales tienen una volatilidad diaria promedio que oscila entre el 0,57 % para el EUR/USD y el 1,01 % para el NZD/USD. Estos promedios de volatilidad se calcularon durante las últimas veinte semanas utilizando el sitio web Investing.com. Dada la gran muestra, los episodios de alta volatilidad que ocurren después de datos importantes o noticias se aplanan.
El siguiente gráfico, con datos de Investing.com, muestra la volatilidad de los principales pares y algunos de los principales pares de divisas exóticas. Excluyendo a China, que es una moneda respaldada por el PBOC, podemos ver que la volatilidad de los pares de divisas exóticos es, en algunos casos, cuatro veces mayor que, por ejemplo, EUR/USD.
La principal implicación de una mayor volatilidad cuando trading pares exóticos es mayor riesgo. Es muy cierto que con mayor riesgo, mayor recompensa. Sin embargo, debemos preocuparnos por cuánto riesgo asumimos en cada trade. Este concepto también debe aplicarse a parejas exóticas.
Si el par de divisas exóticas que somos trading es cuatro veces más volátil que un par principal que tradepodríamos perder potencialmente cuatro veces la cantidad que normalmente perderíamos cuando trading. Tiene sentido reducir su trade tamaño en consecuencia. Si usted es trading EUR/USD por $50,000 por trade y tu estas buscando trade USD/TRY necesitarías trade este par por $12,500 a la vez.
La reducción de tamaño está determinada por la volatilidad adicional en USD/TRY en comparación con EUR/USD. Si el par exótico tiene una volatilidad cuatro veces mayor que la del par principal, deberá dividir su trade tamaño por cuatro para mantener aproximadamente la misma cantidad de riesgo en sus operaciones para el par exótico.
3 primeros Forex Parejas Exóticas a Trade
Echemos un vistazo a una lista de los mejores pares de divisas exóticas para trade. Esta es una lista para que te hagas una idea de lo que estás buscando. No todas las monedas exóticas son una buena opción para una tienda minorista. trader. El acceso a noticias y eventos geopolíticos relacionados con la moneda es esencial. Dependiendo de su ubicación geográfica, puede o no estar frente a su computadora cuando este par exótico está trading con la mayor liquidez.
Par de divisas exóticas USD/MXN
Este par exótico está comenzando a ganar terreno entre muchos comerciantes minoristas. La economía mexicana ha estado creciendo a un ritmo constante durante la última década. transfronterizo trade con los EE. UU. también ha sido un factor importante para llevar esta moneda a la vanguardia. Las exportaciones-importaciones con el vecino del norte de México han estado en continua expansión. Un mayor comercio internacional crea una mayor demanda de una moneda.
El gráfico anterior muestra el saldo de trade para México en los últimos 10 años. mostrando una expansión continua en trade a medida que los picos y valles se ensanchan.
Los datos económicos son accesibles con facilidad, aunque no siempre es seguro que las previsiones para la publicación de datos siempre hayan sido correctas. Esto puede complicar las cosas cuando busca trade esta moneda durante un evento de datos, ya que puede recibir algunas sorpresas.
Los siguientes períodos del día son los mejores para trade este par de divisas, con mayor liquidez y, por lo tanto, diferenciales de oferta de compra más ajustados: Londres y Nueva York trading sesiones La sesión de Londres es sin duda un buen período, pero los movimientos más destacados se realizan en la sesión de Nueva York. trading sesión. La acción del precio de este par de divisas tiende a aplanarse después del cierre de Nueva York, ya que no parece estar muy activo durante las horas de Tokio.
En general, este es un par exótico prometedor porque los comerciantes pueden obtener un acceso relativamente fácil a noticias y eventos geopolíticos. Además, tiene una expansión económica e internacional. trade característica. Además, este par es un mercado bastante líquido en Londres y Nueva York. trading horas que debe continuar y aumentar su cuota de mercado.
Par de divisas exóticas USD/BRL
Este exótico par de divisas tiene algunas de las mismas características que el USD/MXN; una economía que históricamente ha tenido un buen desempeño y un balance creciente de trade. Es posible que Brasil no dependa tanto como México de los EE. UU. para sus exportaciones, pero el siguiente gráfico muestra cómo su saldo de trade se ha expandido aún más que el de México.
Este par de divisas también tiene los mismos dos principales trading periodos a lo largo del día. Londres y Nueva York son los más líquidos trading ventanas, con Nueva York nuevamente trayendo los movimientos más grandes con más regularidad. La mayor volatilidad se debe a que los comerciantes locales ingresaron al mercado casi al mismo tiempo que Nueva York. Este es también el caso del USD/MXN.
Par de divisas exóticas EUR/TRY
Este par ha existido por menos tiempo, pero está llegando a la vanguardia en los pares de divisas exóticas. La lira turca es posiblemente la más difícil de trade de las 3 monedas exóticas mencionadas en el top 3. Esto puede hacer que sea la más gratificante si su apetito por el riesgo es alto. Turquía ha estado compitiendo para entrar en la UE, que es también su mayor trading compañero. Estos factores hacen que la lira turca sea más atractiva a medida que las empresas y los bancos comienzan a cambiar la moneda, aumentando su volumen de mercado en forex.
Como vimos anteriormente, el USD/TRY es el par más volátil de nuestra lista. Los picos de volatilidad de hasta el 15% no son infrecuentes para esta moneda. Se necesita mucho cuidado, y la mayoría de los comerciantes minoristas cerrarán sus posiciones el mismo día para no estar expuestos a las tarifas de intercambio. Las tarifas de intercambio de esta moneda han alcanzado tasas muy altas. Por lo tanto, incluso si mantiene su posición solo por un día, las tarifas pueden ser excesivas.
Estos picos en las tasas de interés a un día para la lira turca ocurren cuando hay una corrida en la moneda. Una fuerte caída en el precio de TRY hará que el banco central de Turquía aumente las tasas de interés, utilizadas para calcular las tarifas de intercambio, hasta que el mercado se estabilice. El banco central también ha sido conocido por su intervención en el mercado. A menudo compra miles de millones de euros en liras para apuntalar su valor.
Posiblemente, el mayor impedimento para vender en corto la lira turca es el aumento masivo de las tasas de interés que el banco central está dispuesto a implementar. Incluso en períodos relativamente tranquilos, la tasa de interés de la lira turca suele rondar el 20 %, lo que la convierte en una moneda costosa para quedarse sin dinero de la noche a la mañana. Dicho esto, la forma más fácil de evitar estos costos es aplicar intradía trading estrategias.
El acceso a la información puede no ser tan fácil como con otras monedas. La mayoría de las noticias geopolíticas importantes serán llevadas por los principales medios de comunicación. Sin embargo, la previsión correcta de los datos económicos puede ser un poco más complicada.
Terminando
Los pares de divisas exóticos experimentan una mayor volatilidad, lo que los hace interesantes para aquellos de nosotros con un mayor apetito por el riesgo. Para aquellos que buscan simplemente diversificar su trading riesgo, necesitaría reducir el tamaño de sus operaciones. Reducir el tamaño de sus operaciones le permitirá tener un riesgo similar al trading uno de los pares principales.
El acceso a la información para la mayoría de las monedas es relativamente fácil, aunque para algunas puede experimentar reacciones inesperadas en la publicación de datos, ya que los pronósticos pueden haber sido incorrectos. La intervención del gobierno para la publicación de datos sobre algunas monedas también puede significar alguna sorpresa en los eventos de datos.
En general, los pares de divisas exóticas son una forma factible de diversificar el riesgo, ya que no están muy correlacionados entre sí o con las principales. Trading las estrategias que funcionan en los mayores pueden o no tener éxito para los pares exóticos y deben probarse correctamente.
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