Short squeeze es un concepto que se ha popularizado recientemente en el mercado financiero. Se refiere a una situación en la que un activo financiero como una criptomoneda y una acción de repente se vuelven parabólicos sin razón aparente.
En este artículo, veremos algunas de las mejores estrategias para navegar por un pequeño espacio.
¿Qué es un apretón corto?
Para entender qué es un short squeeze, es importante saber qué es una venta en corto. Un corto es una situación en la que un trader apuestas a que el precio de un activo bajará. Como resultado, abren un trade que está destinado a beneficiarse cuando el activo cae.
Detrás de escena, la venta al descubierto es un proceso muy complicado.
A trader toma prestadas acciones de un corredor y luego las vende. En este caso, se quedan con el efectivo en mano. Ahora, si la acción cae, ejecutan una compra. trade y devolver las acciones prestadas al corredor.
Ser largo y corto un activo financiero tiene sus diferencias. Cuando compra una acción, la pérdida máxima que puede tener es perder todo su dinero. Por otro lado, cuando está corto en un activo, su mayor potencial de pérdida es infinito, ya que una acción no tiene límite en lo alto que puede llegar.
Un short squeeze es un período en el que una acción sube bruscamente y obliga a los vendedores en corto a vender o incluso a tener pérdidas sustanciales.
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Ejemplos de apretones cortos
El mejor ejemplo de un apretón corto es el que ocurrió entre los multimillonarios Bill Ackman y Carl Icahn. La situación sucedió cuando Ackman demandó y ganó contra Icahn. Después de eso, Ackman tomó una gran posición corta en una compañía conocida como Herbalife. Lo acusó de ser un esquema piramidal.
Carl Icahn decidió tomar una posición larga en la empresa, elevando el precio de sus acciones. Al final, Ackman sufrió un fuerte aprieto y perdió más de mil millones de dólares.
Otro ejemplo de short-squeeze es cuando una empresa conocida como AMTD se disparó más de un 20 000 % después de salir a bolsa.
Otros ejemplos son empresas como Bed Bath & Beyond, AMC y GameStop. Estas empresas, que tenían un alto interés en corto, se volvieron parabólicas. Como resultado, muchos vendedores en corto como Melvin Capital quebraron.
Además, en los últimos años, hemos visto saltar las acciones de muchas empresas después de anunciar que irán a la quiebra. Sucedió en empresas como Hertz y Revlon.
Si bien estos pequeños apretones aparecen en los titulares, la realidad es que son extremadamente populares en el mercado. Son más populares en acciones de centavo e incluso en criptomonedas.
Cómo navegar en un short-squeeze
Hay varios enfoques para navegar en una situación de escasez. Básicamente hay dos pasos a seguir para sacarle el máximo partido a esta situación.
Identificación
Primero, debe trabajar para identificar estos apretones. Una de las mejores maneras de hacerlo es utilizar motores previos al mercado o la herramienta de motores principales en el mercado.
Esta es una herramienta que muestra las acciones que están realizando movimientos sustanciales. Para un breve período de tiempo, debe identificar las empresas que están en alza.
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Análisis en profundidad
En segundo lugar, debe profundizar más para identificar el catalizador de la acción que está subiendo. Puede hacerlo simplemente realizando una búsqueda en Google para averiguar por qué está subiendo una acción. También puede aprovechar la pestaña Google News para este tipo de investigación.
¿Has encontrado algún titular? Si no hay un catalizador, entonces existe la probabilidad de que las acciones se disparen debido a una contracción corta.
Combinando los dos anteriores
Si las dos soluciones anteriores le parecieron correctas, pero un poco complicadas, esta es la solución perfecta para usted. Este enfoque simple solo requiere que se suscriba a una lista de seguimiento que simplifica este proceso.
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Cómo trade un apretón corto
Trading un apretón corto no es fácil. Aún así, hay varias cosas que debes saber.
No se requieren fundamentos
En primer lugar, en pocas palabras, los fundamentos de una empresa no importan. El análisis de noticias es importante, pero solo para comprender si el movimiento brusco está impulsado por las noticias o no. Como hemos dicho anteriormente, la contracción corta no está impulsada por los titulares.
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Como tal, no debe poner mucho énfasis en los fundamentos de una empresa, como las ganancias y la industria. En su lugar, debe centrarse en el análisis técnico y de acción del precio.
No cronometres el mercado
En segundo lugar, debe evitar cronometrar el mercado. Sincronizar el mercado es una situación en la que predice hacia dónde se moverá la acción en el corto plazo.
Por ejemplo, en el gráfico anterior, vemos que las acciones de AMTD aumentaron de alrededor de $10 a más de $2500 en un período breve. Por lo tanto, un trader el momento en que el mercado habría colocado una posición corta trade cuando se disparó a $ 100.
Como puede ver, tal trade estaba mal. Solo debe vender en corto un activo cuando vea una señal bajista de distribución establecida.
Protégete a ti mismo. Siempre.
En tercer lugar, en un ajuste corto, siempre debe tener un stop-loss y un take-profit. Estas herramientas detendrán sus operaciones en lugares específicos. Un stop-loss lo detendrá cuando alcance un determinado nivel de pérdida, mientras que un take-profit lo detendrá cuando alcance un nivel de beneficio preestablecido.
El beneficio de proteger sus operaciones es que el gráfico se puede mover en cualquier dirección durante una contracción corta.
Dimensione sus operaciones
Cuarto, el tamaño de la posición es una parte importante de trading durante un apretón corto. Idealmente, no desea arriesgar mucho dinero en una contracción de acciones altamente volátil.
Como resultado, asegúrese de que los fondos que está arriesgando no lo expongan a riesgos sustanciales.
Usar más de un marco de tiempo
Finalmente, realizar un análisis de marcos de tiempo múltiples lo ayudará a identificar niveles clave en poco tiempo. Este es un análisis que implica mirar varios marcos de tiempo como diario, cuatro horas y una hora.
También puede decidir evitar el aprieto corto y mantenerse a salvo.
Resumen
En este artículo, hemos identificado qué es un short squeeze y algunas de las mejores estrategias para usar cuando trading con eso. También hemos señalado algunas de las principales precauciones que se deben tomar cuando se ha identificado un apretón.
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