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Cuando se trata de técnica trading configuraciones hay muchas formaciones diferentes para las cuales los comerciantes monitorean los mercados. Algunas de estas pueden ser situaciones a corto plazo que se desarrollan en los plazos más bajos y ofrecen oportunidades de especulación. Otros pueden ser eventos técnicos más amplios que tienen lugar en marcos de tiempo más altos y ofrecen cambios trading oportunidades.
Sin embargo, algunas de las configuraciones técnicas más populares y efectivas para trade son aquellas que tienen lugar en todos los marcos de tiempo y están impulsadas por las mismas razones de flujo de pedidos. De estos, una de las configuraciones más populares es el short squeeze.
¿Qué es un apretón corto?
Ahora bien, si ya está bastante familiarizado con la técnica trading, probablemente sabrá lo que significa el término ‘apretón corto’. Si no es así, asegurémonos de que todos estemos en la misma página y definamos short squeeze para usted.
La definición de un short squeeze es esencialmente un repunte (un aumento en el precio) que tiene lugar en la parte posterior de una caída, donde las posiciones cortas básicamente se “exprimen”, de ahí el nombre. Los apretones cortos reflejan una liquidación de posiciones cortas en el mercado y pueden ocurrir en una escala variable, desde aumentos bruscos y repentinos en el precio hasta repuntes más sutiles y sostenidos a medida que se liquidan las posiciones.
¿Qué los causa?
Las razones detrás de un apretón de venta en corto pueden variar desde que los comerciantes obtengan ganancias en las posiciones cuando se alcanzan los objetivos, cubriendo posiciones antes de un comunicado de prensa importante o en respuesta a un comunicado de prensa, cerrando posiciones antes de un fin de semana, fin de mes o un período de vacaciones. . La contracción corta también puede ocurrir como resultado de un cambio brusco en el sentimiento, tal vez en respuesta a un evento geopolítico o comentarios realizados por el gobernador del banco central o el responsable de la formulación de políticas.
Las razones detrás de un pequeño apretón son variadas, pero el resultado es siempre el mismo. Precio rompiendo más alto en la parte posterior de una caída. Algunas presiones cortas pueden ser simplemente destellos dentro de una tendencia, una corrección a corto plazo al alza antes de que se reanude la tendencia, mientras que otras pueden conducir a una reversión más amplia de la tendencia.
Formas de identificar y Trade apretones cortos
Ahora, cuando se trata de trading apretones cortos, las oportunidades son bastante diversas y muy emocionantes. Si pensamos en la naturaleza de lo que está ocurriendo a medida que ocurre un pequeño aprieto, podemos ver las oportunidades que tenemos por delante. Las posiciones de venta neta se están cerrando rápidamente, a medida que el mercado pasa de vender a comprar, el precio comienza a subir a medida que aumenta la demanda.
Lo más interesante de un short squeeze es cuando el cierre de las posiciones de venta también va acompañado de un aumento en las compras especulativas. Esto puede conducir a aumentos muy grandes en el impulso y ganancias rápidas en el precio.
Entonces, ahora que sabemos lo que es un short squeeze, es hora de pensar en cómo podemos trade un apretón corto. Quizás la parte más integral de esto es poder identificar un apretón corto en acción. Cuando se trata de identificar y trading un apretón corto, hay algunas opciones clave disponibles para nosotros, así que echemos un vistazo a estas y expliquemos el mejor apretón corto trading métodos.
Líneas de tendencia y niveles de resistencia
Entonces, una de las formas más efectivas y, afortunadamente, muy sencillas de trading Short squeezes es utilizando el conocimiento fundamental de la estructura del mercado y empleando el uso de líneas de tendencia y niveles de resistencia. Entonces, en pocas palabras, cuando el mercado está en una tendencia bajista, podemos usar una línea de tendencia bajista para que actúe como marcador de la tendencia. Si bien el precio está por debajo de la línea de tendencia, la tendencia bajista es saludable. Si el precio supera la línea de tendencia, esto indica un posible cambio de tendencia. Sin embargo, la acción del precio alrededor de una línea de tendencia puede ser volátil, por lo que tomar una trade el hecho de que se haya roto una línea de tendencia puede ser demasiado agresivo.
Sin embargo, si también empleamos un quiebre de resistencia, esto aumenta nuestras posibilidades de éxito. Dentro de una tendencia bajista, sabemos que la estructura clásica es una serie de mínimos y máximos más bajos, el mercado se mueve en forma de escalera a la baja. Si el precio no alcanza un nuevo mínimo y luego rompe por encima de un máximo anterior, esta es una buena señal de que puede estar en marcha una ruptura de tendencia. Cuando se combina con un quiebre en la línea de tendencia, esto puede ser una señal particularmente poderosa de que se está produciendo una contracción corta.
En la imagen de arriba podemos ver un gran ejemplo de short squeeze que nos enseña cómo podemos usar una línea de tendencia como niveles de resistencia para trade un apretón corto. Entonces, analicemos lo que sucede en este ejemplo. Podemos ver que inicialmente tenemos el precio moviéndose en una tendencia bajista, rompiendo nuevos mínimos y moviéndose a la baja por debajo de la línea de tendencia bajista. Sin embargo, en el punto señalado podemos ver que el mercado no alcanza un nuevo mínimo, dándonos una primera señal de que se está produciendo un cambio.
Luego, el precio rompe por encima de la línea de tendencia bajista, dándonos nuestra primera señal de compresión corta. Después de esto, el precio supera el nivel de resistencia, lo que confirma la contracción corta y nos da nuestra entrada de compra. Desde este punto, podemos ver que el precio continúa subiendo a medida que continúa desarrollándose la contracción corta.
En términos de cómo haríamos trade esta configuración, la tratamos de la misma manera que lo haríamos con una ruptura alcista trade. Se pueden ingresar posiciones largas en el cierre de la vela por encima del nivel de resistencia y se puede colocar un stop loss por debajo del mínimo oscilante que se formó antes de que comenzara la contracción corta. Luego buscamos apuntar a un mínimo del doble de nuestro riesgo, para garantizar una recompensa de riesgo positiva.
Lo bueno de esto trading método es que el uso de la combinación de líneas de tendencia y rupturas de resistencia significa que esencialmente tenemos un sistema de dos niveles para tomar una trade. Si el precio rompe la línea de tendencia pero no el nivel de resistencia, no tomamos la trade. Esto nos ayuda a evitar quedar atrapados en operaciones potencialmente fallidas que ocurren durante condiciones agitadas. Y esto ayudará a mejorar nuestras posibilidades de éxito.
Lectura de la acción del precio
Otra gran técnica para detectar y trading Las operaciones cortas utilizan la lectura básica de la acción del precio, y con esto nos referimos a analizar el análisis de velas japonesas. Si pensamos en la naturaleza de lo que sucede durante una contracción corta, el cambio de flujo de órdenes, entendemos que las velas japonesas pueden ser un gran indicador de que se está produciendo una contracción corta.
Una de las velas japonesas más comunes que indica que se está produciendo una contracción corta es la vela envolvente alcista. Una vela envolvente alcista es una vela que se forma después de una vela bajista y engulle por completo a la vela anterior. Esta segunda vela (en su forma más efectiva) suele ser mucho más grande que la vela anterior y demuestra un cambio brusco en el sentimiento.
Cuando vemos la aparición de una vela envolvente alcista dentro de una tendencia bajista, esto puede ser una gran señal de que se está produciendo una contracción corta y nos ofrece la oportunidad de aprovechar una reversión mayor a raíz de la vela.
En la imagen de arriba podemos ver un gran ejemplo de esta situación en juego. Por lo tanto, el precio se mueve a la baja dentro de una tendencia bajista, pero a medida que el precio supera el último mínimo de la tendencia bajista, para crear nuevos mínimos, los compradores intervienen y el precio se revierte bruscamente a medida que se activa la contracción corta. La presencia de la vela envolvente alcista, que es mucho más grande que la vela bajista anterior, nos alerta sobre la posible contracción corta.
Así que cuando trading esta configuración, el mejor curso de acción es ingresar al trade cuando el precio rompe por encima del máximo de la vela envolvente alcista con una parada por debajo del mínimo de la vela envolvente. Entonces queremos apuntar a un mínimo del doble de nuestro riesgo.
Ahora, lo bueno de trading esta configuración es que puede ser una entrada muy temprana en un movimiento más grande. El cambio en el sentimiento que se produce en el transcurso de la vela envolvente es a menudo el comienzo de la contracción corta y, por lo tanto, entrar en este punto puede ser un movimiento muy rentable. Sin embargo, también es bastante agresivo ya que el precio todavía está dentro de la tendencia bajista en este punto.
Otra opción es ingresar la mitad de una posición en la ruptura alcista de la vela envolvente alcista y luego ingresar el resto de la posición cuando el precio supere la línea de tendencia.
Entonces, si miramos nuestro ejemplo nuevamente, podemos ver los dos posibles trade ubicaciones. El primero es cuando el precio rompe por encima de la vela envolvente alcista y el segundo es cuando el precio rompe por encima de la línea de tendencia bajista desde los máximos.
Indicadores técnicos
Ahora, hasta ahora solo hemos mirado trading un ajuste corto basado en el análisis de la acción del precio sin procesar solo y el uso de elementos técnicos como la línea de tendencia y la resistencia. Sin embargo, otra forma realmente efectiva de identificar un pequeño apretón en curso y dar marcha atrás tradees utilizar indicadores técnicos.
Hay muchos grandes indicadores técnicos que se pueden utilizar para trade apretones cortos. He encontrado que una buena opción es utilizar indicadores de impulso o indicadores de dirección de tendencia. Los indicadores de impulso, como el RSI o el estocástico, son excelentes para alertarnos sobre la desaceleración (o el debilitamiento de una tendencia), que son las condiciones típicas en las que se desarrollan las contracciones cortas.
Los indicadores de impulso hacen esto a través de la presencia de divergencia alcista. Si no está familiarizado con la divergencia alcista, tomemos un momento para aclararlo. La divergencia alcista simplemente se refiere a una situación en la que el indicador de impulso no respalda el movimiento a la baja del precio. Entonces, si tomamos el indicador RSI como ejemplo, entonces durante una fuerte tendencia bajista esperaríamos ver que el indicador alcance nuevos mínimos, lo que confirma el impulso bajista.
Ahora, si el precio se mueve a la baja pero el indicador no logra nuevos mínimos y también comienza a hacer mínimos más altos, esto es una divergencia alcista y nos alerta sobre un posible cambio en la tendencia. A partir de estas condiciones, pueden ocurrir apretones cortos ya que la presión de venta se ha secado y una vez que se inicia la compra, los movimientos pueden ser bastante explosivos al alza.
Entonces, en la imagen de arriba podemos ver un gran ejemplo de cómo el indicador RSI puede ayudarnos a prepararnos y trade un apretón corto. Como puede ver, inicialmente el precio está en una tendencia bajista, enmarcado muy bien por la línea de tendencia bajista. Inicialmente, a medida que el precio se mueve a la baja, el indicador también se mueve a la baja, lo que confirma el impulso bajista en el mercado.
Sin embargo, puede ver que a medida que la tendencia bajista comienza a desacelerarse un poco (una acción del precio más baja y más agitada, más superficial), el indicador comienza a señalar una divergencia alcista con el RSI comenzando a hacer mínimos más altos. Esto nos alerta sobre una posible contracción en corto en el futuro cercano. Desde ese punto, puede ver que el precio efectivamente entra en una contracción corta con el mercado acelerando más alto y rompiendo por encima de la última resistencia en la tendencia bajista y por encima de la línea de tendencia bajista que nos ofrece nuestra entrada larga.
Como puede ver, en este ejemplo hemos combinado esencialmente nuestra técnica anterior de usar una ruptura de las líneas de tendencia y la resistencia para resaltar nuestro ajuste corto y usar indicadores técnicos. Establecer la confluencia técnica de esta manera es una gran manera de trade y puede mejorar significativamente nuestras posibilidades de éxito al tomar la trade.
Ahora, además de usar el indicador para advertirnos sobre una próxima contracción corta, o una posible contracción corta, también podemos usar el indicador mismo para colocar una trade basado en un apretón corto. Al igual que con la acción del precio, podemos analizar y rastrear los movimientos del indicador mismo. Entonces, con el indicador RSI, podemos usar líneas de tendencia y resistencia en el panel del indicador real para medir el indicador e identificar apretones cortos.
Entonces, mirando la imagen de arriba una vez más, pero esta vez con un análisis adicional, podemos ver que el indicador RSI estaba trading más bajo en línea con la tendencia bajista. Podemos dibujar una línea de tendencia bajista en el indicador, destacando esta tendencia. Sin embargo, el indicador luego comienza a salir de la base y subir más (mínimos más altos), dándonos nuestra divergencia bajista.
Entonces podemos ver que el indicador rompe por encima de la línea de tendencia bajista, lo que nos da nuestra primera indicación de que se está produciendo una contracción corta. A partir de este punto, podemos ver que el precio comienza a acelerarse bruscamente al alza, lo que confirma la contracción corta.
Ahora, lo interesante aquí es que puede ver que la ruptura de la línea de tendencia en el indicador RSI ocurre mucho antes que la ruptura de la línea de tendencia en el gráfico de precios. Por lo tanto, esto nos da un precio de entrada mucho mejor. Trading el indicador de esta manera es una técnica bastante avanzada y puede ayudarlo a identificar mucho mejor trade puntos de entrada.
Cosas a considerar cuando trading apretones cortos
La belleza de trading apretones cortos es que, a través de los métodos que se muestran arriba, puede ver que son bastante fáciles de detectar. También ocurren por igual en todos los marcos de tiempo, por lo que no importa en qué marco de tiempo prefieras trade encendido, puede usar los métodos discutidos anteriormente para trade un apretón corto.
Los contratos cortos, por definición, también ocurren en todos los activos para que pueda trade un pequeño apretón en acciones lo mismo que puede en Forex o cualquier otra clase de activo.
Cuándo trading apretones cortos, lo mejor es tener una idea en mente de cuál es su motivo con trading el apretón corto. Si está anticipando que la contracción corta probablemente será solo una corrección a corto plazo antes de que se reanude la tendencia, es mejor trade para objetivos fijos. Sin embargo, si anticipa que la contracción corta refleja un cambio más amplio en el sentimiento y es probable que se produzca una reversión mayor, entonces puede buscar administrar su trade de una manera diferente, lo que le permite capturar un movimiento más grande.
Por lo general, las contracciones breves que ocurren en relación con los eventos noticiosos tienden a ser de menor duración y, en general, son una corrección a corto plazo. También necesita construir una idea de los diferentes factores que pueden afectar los diferentes activos. Por ejemplo, una contracción del mercado de valores puede ser impulsada por la publicación de ganancias de una empresa. Si una acción es trading menor, pero las ganancias son mejores de lo esperado, esto puede provocar una contracción de las acciones al alza. En el caso del petróleo, por ejemplo, puede producirse una gran contracción en corto en respuesta al informe semanal de inventarios de la EIA o a los comentarios de la OPEP, por lo que es importante estar atento a las noticias por cable.
Sin embargo, si aparentemente se produce una contracción corta debido a un factor que no es fácil de determinar, esto generalmente refleja una contracción corta impulsada por el posicionamiento. trade que puede conducir a ganancias a más largo plazo. Como siempre, cuando trading Configuraciones cortas de compresión es importante administrar su riesgo, usar un stop loss y tener una idea de dónde salir del mercado, centrándose en la recompensa de riesgo positiva.
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