Trading Monedas basadas en eventos de noticias: lo que necesita saber

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Trading divisas en condiciones normales de mercado normalmente implica tomar riesgos calculados, pero trading ellos durante los principales eventos de noticias puede ser mucho más arriesgado. Por esta razón, muchos conservadores forex los comerciantes eligen cuadrar sus posiciones durante el período de tiempo inmediatamente anterior y posterior a la publicación de datos económicos importantes u otro anuncio de noticias del cronograma.

Con eso señalado, algunos forex los comerciantes utilizan estrategias que prosperan en la volatilidad dramática que a menudo se ve en torno a los comunicados de prensa. Por lo general, observan de cerca el mercado durante estos eventos, tratan de reaccionar rápidamente y mantienen estrictas trading disciplina para abrir y cerrar posiciones de divisas de manera óptima durante eventos tan riesgosos.

Las siguientes secciones de este artículo introducirán conceptos clave relevantes para forex Noticias trading y mencionaré algunos populares trading estrategias empleadas para aprovechar los movimientos significativos del mercado que pueden ocurrir en torno a los informes de noticias económicas programados.

Forex Noticias Trading : Comprender el consenso del mercado

Uno de los conceptos más importantes a entender al contemplar trading alrededor de los comunicados de prensa del mercado de divisas es el del consenso del mercado. En pocas palabras, esta es la expectativa promedio de los analistas financieros y los participantes del mercado para un informe económico en particular.

Algunos eventos que mueven el mercado, como los grandes desastres naturales y los asesinatos políticos, por ejemplo, ciertamente pueden sorprender a la mayoría de los participantes del mercado. Sin embargo, el momento e incluso el resultado aproximado de la mayoría de los eventos de mercado de interés periodístico pueden ser anticipados con razonable precisión en muchos casos por aquellos expertos en pronósticos económicos y por organizaciones profesionales de encuestas.

Los analistas individuales del mercado de divisas pueden usar modelos financieros, su investigación personal, informes de confianza del consumidor y otros medios prudentes a su disposición para llegar a una opinión experta sobre el resultado probable de una publicación importante de datos económicos. A medida que muchos analistas expresan sus puntos de vista, eventualmente se forma un consenso de mercado que se convierte en el estándar contra el cual se medirá el resultado real.

Si el resultado observado es mejor que lo que esperaba el consenso, el mercado puede reaccionar favorablemente. Por otro lado, si el resultado resulta ser peor que el consenso, entonces el mercado se sentirá decepcionado y probablemente reaccionará desfavorablemente. Un resultado en línea con el consenso generalmente tendrá un impacto de mercado relativamente moderado.

Explicación de “Compre el rumor, venda las noticias”

Quizás uno de los trading La máxima compartida con mayor frecuencia por los comerciantes experimentados con aquellos a quienes asesoran es el consejo de «Compre con el rumor, venda con las noticias», y la última parte a veces se expresa alternativamente como «vender con el hecho».

Si bien este dicho probablemente se refería originalmente al mercado de valores y, por lo tanto, parece sesgado hacia aquellos que contemplan tomar posiciones largas, su sabiduría se puede aplicar fácilmente a otros mercados financieros, incluido el forex mercado. Eso sí, hay que entender que también puede haber un buen momento para “vender con el rumor, comprar con la noticia” cuando se trata de trading pares de divisas en los que se pueden tomar posiciones largas y cortas con la misma facilidad.

En cualquier caso, la esencia de este buen consejo se basa en la observación de que los mercados a menudo se adelantan a una noticia importante o publicación de datos económicos debido a rumores y proyecciones analíticas sobre cuál será el resultado. Los comerciantes de las grandes instituciones financieras y las empresas de gestión de fondos a menudo toman posiciones en función de esas fuentes de información, y con frecuencia hablan entre sí sobre lo que ellos o su economista favorito esperan.

Una vez que se publican los datos, los comerciantes y creadores de mercado los compararán inmediatamente con el consenso del mercado y revaluarán el tipo de cambio dependiendo de si el resultado fue favorable o decepcionante. Además de ese efecto de consenso versus resultado, también surge un efecto de cuadratura de posiciones cuando aquellos grandes actores del mercado que tomaron posiciones antes de la noticia sobre rumores o análisis posteriormente las cierran una vez que el resultado real se convierte en un hecho conocido. Este efecto de cuadratura de posiciones puede dar lugar a importantes movimientos contrarios a la intuición después de que se anuncie una publicación de datos.

Por ejemplo, un administrador de fondos puede haber escuchado el rumor de que el Comité Federal de Mercado Abierto o FOMC, que establece las tasas de interés de referencia en los Estados Unidos, está considerando seriamente aumentar las tasas si el número de nóminas no agrícolas para ese mes resulta ser tan fuerte como la mayoría. los economistas esperaban.

Por lo tanto, puede tomar una posición larga en dólares estadounidenses frente al euro antes de que se publiquen los datos de nóminas no agrícolas anticipando una caída en el tipo de cambio EUR/USD en un número fuerte debido a las mayores expectativas de un aumento en el Tasa de interés de los fondos federales establecida por el FOMC. Luego, cuando los datos resulten más favorables que el consenso como esperaba, tomará cualquier descenso posterior en la tasa como una oportunidad para cuadrar su posición rápidamente, ya que probablemente ya estaría satisfecho con su trading ganancias.

Si suficientes jugadores grandes trading en tales rumores hacen lo mismo, entonces el mercado puede ver un movimiento contrario a la intuición en el que el tipo de cambio EUR/USD inicialmente se mueve hacia abajo de la manera esperada, pero luego vuelve a subir cuando se establece la toma de ganancias, tal vez aumentando incluso más allá de donde comenzó cuando los datos se publicaron inicialmente.

Cuándo mantener, reducir, cambiar y cerrar posiciones durante un comunicado de prensa

Aunque trading durante y alrededor de eventos noticiosos importantes puede ser una parte importante de la estrategia de un trader que fundamenta su trading decisiones sobre el análisis fundamental, muchos comerciantes basados ​​en el análisis técnico harán todo lo posible para cuadrar sus trading posiciones antes de tales eventos.

Evitar la volatilidad excesiva asociada con los comunicados de prensa puede parecer bastante prudente para ellos, pero su razón principal para hacerlo generalmente se centra en uno de los principios más básicos del análisis técnico, que «el precio lo descuenta todo», y su precisión cuestionable durante las noticias económicas. comunicados

Los comerciantes técnicos pueden considerar que si la información aún no se ha hecho pública, no se puede haber descontado por completo en el momento de su publicación y, por lo tanto, el principio fundamental del análisis técnico se rompe temporalmente. Una vez que el mercado pasa a descontar (lo que significa fijar el precio) la nueva información después de su publicación formal, las técnicas de análisis técnico se pueden aplicar nuevamente con mayor confianza y mejores resultados.

Incluso los comerciantes fundamentales pueden no tener el estómago o los bolsillos lo suficientemente profundos para capear el forex los movimientos a menudo escandalosos del mercado que a veces se observan en torno a los principales lanzamientos de datos y otros eventos noticiosos. El predominio de diferenciales de negociación muy amplios y un deslizamiento de órdenes mucho mayor de lo normal en esos momentos puede hacer que incluso el más impasible trader cauteloso de mantener o tomar posiciones en tales trading condiciones.

Además, debido al alto riesgo de una volatilidad sustancial del mercado en torno a los comunicados de prensa importantes, muchos operadores dispuestos a mantener posiciones a pesar de los comunicados de prensa a menudo optarán por reducir el tamaño de sus posiciones como mínimo. Esta respuesta prudente a un mayor riesgo es un componente de una estrategia de administración de dinero que se puede incorporar a un forex trading plan.

Además, el precio y la volatilidad implícita de las opciones que incorporan tales eventos de riesgo generalmente aumentan, ya que aumenta la probabilidad de que las opciones más alejadas del dinero terminen en el dinero. Muchos comerciantes preferirían tener opciones que tienen un potencial negativo limitado sobre un comunicado de prensa importante que arriesgarse al deslizamiento significativo que se puede ver en una orden de límite de pérdida en mercados rápidos altamente volátiles donde las tasas de cambio fluctúan ampliamente y se mueven rápidamente.

Noticias de divisas Trading Herramientas

Quizás una de las herramientas más importantes de las noticias de FX. trader es un bien forex calendario de noticias para cualquier moneda en la que tengan la intención de tomar posiciones. La mayoría en línea forex corredores compilan y publican dicho calendario, además de numerosos independientes forex sitios web relacionados.

Un calendario económico adecuado normalmente enumerará todos los eventos relevantes que se avecinan en cada trading día para cada moneda, sus prioridades en términos de su impacto potencial en el mercado, sus tiempos de lanzamiento, el consenso del mercado y cuál fue el resultado anterior. Una vez que se publiquen los datos, eso también debería aparecer rápidamente en el calendario.

Otra herramienta clave para las noticias sobre divisas trader tendrá acceso en tiempo real a un cable de noticias financieras acreditado que publica rápidamente noticias relevantes para el mercado de divisas y los resultados de todas las principales publicaciones de datos económicos. cuando se trata de hacer trading decisiones basadas en eventos noticiosos, cuanto más oportunas sean las noticias, por lo general, mejores serán sus resultados.

Llave Forex Moneda Noticias Eventos

Los comunicados más sensibles que afectan las tasas de cambio y son los más negociados por forex Los comerciantes incluyen lo siguiente:

Decisiones sobre tasas de interés de referencia: en general, las decisiones sobre tasas de interés del banco central causan la mayor volatilidad en los pares de divisas, especialmente cuando un aumento o reducción de la tasa de interés fue inesperado.

Datos de inflación: el nivel del precio de los bienes en una nación y si los precios aumentan o se mantienen en un rango pueden afectar significativamente la política monetaria del banco central.

Datos laborales clave: las tasas de desempleo y la cantidad de personas que reciben beneficios por desempleo proporcionan un barómetro para la salud económica de una nación. Los datos de nóminas no agrícolas de EE. UU. son uno de los indicadores económicos más observados de este tipo y pueden tener un impacto sustancial en el mercado.

Datos preliminares del PIB: el producto interno bruto de un país es una de las medidas más importantes de la salud de una economía.

Trade Datos de saldo y cuenta corriente: las variaciones en el saldo entre las importaciones y exportaciones de un país tienen un impacto sustancial en una moneda.

Elecciones nacionales: el clima político de una nación tiene un efecto importante en la moneda del país, especialmente si se producirá un cambio económico importante cuando un partido sea elegido.

Votos de referéndum relevantes: los votos públicos sobre asuntos nacionales importantes, como permanecer o abandonar un bloque económico, por ejemplo, pueden afectar significativamente el valor de la moneda de ese país.

comunicados de prensa

Impacto de las noticias en el Forex Mercado: ejemplo de nóminas no agrícolas

Una de las publicaciones de datos económicos que se ha vuelto notoria por inducir grandes movimientos de tipos de cambio en los pares de divisas que involucran al dólar estadounidense es la información de nóminas no agrícolas de EE. UU., que generalmente se publica el primer viernes de cada mes. Muchos comerciantes de noticias consideran que esta es una de sus mejores oportunidades para trade sobre la volatilidad sustancial en el forex mercado que puede ocurrir inmediatamente después de un comunicado de prensa.

Como ejemplo concreto del fuerte impacto que puede tener una cifra económica importante que difiere sustancialmente del consenso del mercado, consideremos el caso de la publicación de Nóminas No Agrícolas ocurrida el 3 de junio de 2016.

En esa fecha de lanzamiento, el forex El mercado esperaba un número bastante optimista de 159K consistente con una economía estadounidense bastante boyante, pero el resultado real bastante deprimente fue la adición de solo 38K puestos de trabajo, y el resultado anterior de 160K se revisó a 123K.

Como muestra el gráfico del tipo de cambio del EUR/USD que se muestra en la Figura 1, esta publicación decepcionante provocó una depreciación rápida y sustancial de más de dos grandes cifras en el dólar estadounidense frente al euro poco después de su anuncio en los cables de noticias financieras. El dólar también cayó significativamente frente a las otras monedas principales al mismo tiempo.

Noticias Trading

Figura 1: Un fuerte repunte alcista en el EUR/USD que se observó en el gráfico de una hora inmediatamente después de que se publicaran los decepcionantes datos de nóminas no agrícolas de EE. UU. el 3 de junio de 2016.

Noticias de divisas Trading Ideas de estrategia

Trading la noticia en forex debe hacerse estratégicamente debido a la necesidad de reacciones rápidas en las condiciones volátiles del mercado que rodean el lanzamiento de noticias importantes. Los comerciantes han ideado numerosas formas creativas para aprovechar la volatilidad extrema que a menudo se observa si el resultado real se desvía de lo que se espera por consenso de los participantes del mercado.

Si bien las fluctuaciones de precios tan grandes y pronunciadas pueden generar ganancias sustanciales y rápidas, también pueden significar que se pueden acumular grandes pérdidas rápidamente, así que asegúrese de utilizar un tamaño de posición prudente según su tolerancia al riesgo personal si tiene la intención de trade en comunicados de prensa.

Se pueden emplear varias estrategias para aprovechar los movimientos exagerados del mercado después de publicaciones significativas. A continuación se enumeran algunas de las estrategias más populares que han demostrado funcionar de manera constante. Recuerda, aunque parezcan tentadoras, las noticias trading puede ser arriesgado, intensivo en capital, muy estresante y por lo tanto no es para todos.

Posición cubierta Trading

Una posición cubierta es aquella que tiene un riesgo de mercado teórico reducido o nulo asociado. Aunque no está disponible para todos los comerciantes debido a restricciones legales en algunas jurisdicciones, como los Estados Unidos, algunos forex Los operadores de noticias pueden usar una posición cubierta sobre un comunicado de prensa en el que simultáneamente toman una posición larga y corta en un par de divisas que podría verse afectado por el comunicado.

El seto trader por lo general, planea obtener ganancias en una parte de la posición cubierta cuando el mercado oscila a su favor. Luego pueden tener una pérdida reducida o incluso una ganancia en la otra pierna cuando el mercado retrocede.

Este tipo de noticias trading La estrategia aprovecha la reacción instintiva común en respuesta a una publicación de datos seguida de la toma de ganancias que normalmente ocurre cuando aquellos que operaron antes de la publicación comienzan a cerrar sus posiciones.

Prelanzamiento Trading Breakouts de rango (también conocido como Straddle Trading)

Esta estrategia implica la trader identificar los pares de divisas que están dentro del rango trading antes de un lanzamiento importante. Cuando sale la noticia, el trader busca una ruptura fuera del rango y toma una posición en la dirección de la ruptura una vez que se ha establecido.

A trader el uso de esta estrategia generalmente colocará stop loss dentro o cerca de la base de la anterior trading rango y establezca un objetivo de toma de ganancias aproximadamente igual al ancho del prelanzamiento trading rango.

Pre-noticias no direccionales Trading con opciones

Comprar straddles y strangles implica comprar opciones de compra y venta en el mismo par de divisas para la misma fecha de vencimiento y puede ser una estrategia adecuada si el trader es bastante neutral en la dirección posterior al lanzamiento del mercado. Estas estrategias de opciones, cuando se estructuran correctamente, también pueden dar buenos resultados si se observa un movimiento sustancial del mercado después de un comunicado de prensa.

Pre-noticias direccionales Trading con opciones

Cuando una trader desea posicionarse en una dirección particular antes del comunicado de prensa con un riesgo limitado, puede comprar una opción binaria hacia arriba o hacia abajo o una opción convencional de compra o venta.

Hacer pedidos pequeños

algunos en línea forex los corredores ejecutarán automáticamente órdenes pequeñas para sus clientes minoristas en el traderprecio de a pesar de mercado rápido trading condiciones que pueden ocurrir después de importantes comunicados de prensa. Esto permite que las noticias trader para colocar una orden de venta por debajo del mercado y una orden de compra por encima del mercado en un rango alrededor del nivel de mercado previo al lanzamiento.

Si una de estas órdenes se ejecuta después del comunicado de prensa, la otra orden se cancela y el trader puede salir de su trade para una ganancia si el mercado continúa en la dirección original posterior al lanzamiento.

Además, los movimientos direccionales del mercado posteriores al lanzamiento pueden ser a veces muy fuertes, por lo que una orden puede ejecutarse al nivel ingresado cuando el mercado está realmente activo. trading significativamente más allá de eso. esto significa que trader pueden obtener beneficios justo después de la ejecución cerrando su posición rápidamente antes de que se produzca un retroceso.

Muchos comerciantes se sienten atraídos por las noticias. trading debido a la mayor volatilidad en torno a estos eventos. Hemos resumido algunas de las noticias más comunes. trading estrategias que pueden ser empleadas tanto por operadores fundamentales como técnicos. Pero siempre tenga en cuenta que una mayor volatilidad en el mercado también aumenta el nivel de riesgo, por lo que se les recuerda a los comerciantes que usen controles estrictos de administración de dinero si deciden trade alrededor de eventos noticiosos.

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